Rendiconto finanziario (TTM)
Mughal Iron & Steel Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -876 | -968 | -5.958 | -4.418 | -3.891 | -7.333 | -2.369 | 2.479 | 2.926 | 7.449 | 9.119 | 3.225 | 5.151 | 8.691 | 7.778 | 3.113 | 1.398 | 3.398 | 3.160 |
| Modifica (%) | 10,47 | 515,39 | -25,85 | -11,94 | 88,49 | -67,69 | -204,63 | 18,03 | 154,57 | 22,43 | -64,63 | 59,72 | 68,73 | -10,51 | -59,98 | -55,08 | 143,04 | -6,99 | |
| % del flusso di cassa | -113,32 | 278,65 | -173,41 | 3.579,12 | -362,47 | -685,07 | 116,76 | 84,13 | -496,25 | 682,32 | 754,69 | -141,55 | 470,81 | 4.047,93 | -2.235,21 | 433,45 | -360,90 | 1.160,68 | 386,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.578 | -1.304 | -1.449 | -1.263 | -941 | -1.045 | -645 | -1.171 | -1.356 | -1.620 | -1.982 | -1.666 | -1.341 | -4.157 | -3.930 | -4.562 | -4.644 | -1.881 | -3.307 |
| Modifica (%) | -17,35 | 11,12 | -12,87 | -25,51 | 11,05 | -38,24 | 81,52 | 15,83 | 19,45 | 22,35 | -15,94 | -19,50 | 209,91 | -5,48 | 16,09 | 1,81 | -59,51 | 75,87 | |
| % del flusso di cassa | -204,02 | 375,32 | -42,17 | 1.022,90 | -87,63 | -97,58 | 31,79 | -39,74 | 230,05 | -148,43 | -164,06 | 73,14 | -122,61 | -1.936,25 | 1.129,33 | -635,28 | 1.198,81 | -642,35 | -404,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.228 | 1.925 | 10.843 | 5.556 | 5.900 | 9.439 | 976 | 1.633 | -2.185 | -4.736 | -5.969 | -3.833 | -2.691 | -4.316 | -4.151 | 2.109 | 2.804 | -1.282 | 907 |
| Modifica (%) | -40,37 | 463,33 | -48,76 | 6,19 | 59,99 | -89,66 | 67,25 | -233,87 | 116,70 | 26,03 | -35,78 | -29,80 | 60,38 | -3,81 | -150,80 | 32,95 | -145,74 | -170,72 | |
| % del flusso di cassa | 417,34 | -553,97 | 315,59 | -4.501,05 | 549,64 | 881,79 | -48,10 | 55,41 | 370,66 | -433,83 | -493,97 | 168,24 | -245,96 | -2.010,04 | 1.193,01 | 293,66 | -723,66 | -437,98 | 110,79 |
| Flusso di cassa | 773 | -347 | 3.436 | -123 | 1.073 | 1.070 | -2.029 | 2.947 | -590 | 1.092 | 1.208 | -2.278 | 1.094 | 215 | -348 | 718 | -387 | 293 | 818 |
| Modifica (%) | -144,93 | -1.088,87 | -103,59 | -969,57 | -0,27 | -289,57 | -245,20 | -120,01 | -285,15 | 10,69 | -288,55 | -148,02 | -80,38 | -262,06 | -306,37 | -153,95 | -175,57 | 179,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
