Rendiconto finanziario (TTM)
Maple Leaf Cement Factory Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.129 | 7.613 | 9.439 | 8.422 | 4.576 | 3.760 | 3.350 | 9.385 | 11.838 | 17.062 | 21.264 | 19.847 | 18.250 | 17.557 | 14.681 | 12.781 | 13.300 | 17.115 | 16.225 | 19.121 |
| Modifica (%) | 84,41 | 23,97 | -10,78 | -45,66 | -17,85 | -10,91 | 180,19 | 26,13 | 44,13 | 24,63 | -6,67 | -8,04 | -3,80 | -16,38 | -12,94 | 4,06 | 28,68 | -5,20 | 17,85 | |
| % del flusso di cassa | 597,64 | -5.061,04 | 571,66 | 3.414,20 | 401,90 | 1.322,20 | -351,45 | -1.115,88 | -1.360,87 | 2.815,75 | 1.581,96 | 1.491,67 | 2.323,68 | 5.718,37 | 15.041,45 | -1.456,31 | -1.326,94 | 1.052,48 | 1.628,34 | 1.036,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -952 | -1.083 | -1.487 | -3.261 | -4.542 | -5.551 | -12.064 | -15.903 | -17.378 | -19.433 | -15.148 | -12.179 | -8.300 | -8.546 | -7.050 | -4.129 | -6.711 | -11.172 | -9.799 | -14.988 |
| Modifica (%) | 13,74 | 37,33 | 119,34 | 39,29 | 22,21 | 117,33 | 31,82 | 9,27 | 11,83 | -22,05 | -19,60 | -31,85 | 2,95 | -17,51 | -41,43 | 62,54 | 66,46 | -12,28 | 52,95 | |
| % del flusso di cassa | -137,78 | 719,67 | -90,04 | -1.322,02 | -398,91 | -1.952,20 | 1.265,81 | 1.890,84 | 1.997,77 | -3.207,13 | -1.126,91 | -915,35 | -1.056,82 | -2.783,29 | -7.222,70 | 470,46 | 669,59 | -687,00 | -983,45 | -812,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.486 | -6.681 | -6.301 | -4.914 | 1.105 | 2.074 | 7.761 | 5.673 | 4.666 | 2.975 | -4.776 | -6.345 | -9.172 | -8.712 | -7.542 | -9.533 | -7.594 | -4.320 | -5.432 | -2.284 |
| Modifica (%) | 168,76 | -5,69 | -22,01 | -122,48 | 87,79 | 274,20 | -26,91 | -17,74 | -36,24 | -260,55 | 32,84 | 44,56 | -5,02 | -13,44 | 26,40 | -20,34 | -43,11 | 25,75 | -57,94 | |
| % del flusso di cassa | -359,85 | 4.441,37 | -381,61 | -1.992,18 | 97,00 | 729,45 | -814,36 | -674,48 | -536,44 | 490,98 | -355,35 | -476,91 | -1.167,86 | -2.837,63 | -7.726,79 | 1.086,18 | 757,63 | -265,66 | -545,17 | -123,79 |
| Flusso di cassa | 691 | -150 | 1.651 | 247 | 1.139 | 284 | -953 | -841 | -870 | 606 | 1.344 | 1.331 | 785 | 307 | 98 | -878 | -1.002 | 1.626 | 996 | 1.845 |
| Modifica (%) | -121,78 | -1.197,58 | -85,06 | 361,63 | -75,03 | -435,18 | -11,75 | 3,42 | -169,66 | 121,84 | -1,02 | -40,97 | -60,91 | -68,21 | -999,20 | 14,20 | -262,24 | -38,73 | 85,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
