Rendiconto finanziario (TTM)
Mahmood Textile Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -982 | 881 | 29 | 2.745 | 3.402 | 2.488 | 3.192 | -514 | -1.326 | -7.073 | -5.049 | -2.443 | -677 | 5.530 | 8.736 | 4.254 | 2.432 | -627 | -2.263 |
| Modifica (%) | -189,70 | -96,68 | 9.283,83 | 23,91 | -26,87 | 28,33 | -116,10 | 158,04 | 433,25 | -28,62 | -51,62 | -72,29 | -916,98 | 57,99 | -51,30 | -42,82 | -125,79 | 260,69 | |
| % del flusso di cassa | 1.667,54 | -735,27 | -973,03 | 5.223,15 | 16.477,83 | -5.489,62 | 23.466,99 | 1.013,96 | 19.265,85 | -31.353,47 | 57.238,12 | 19.871,11 | 7.414,32 | 21.487,71 | 44.337,57 | -160.171,21 | -84.307,52 | 6.619,79 | -19.846,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 585 | 49 | -686 | -1.133 | -2.702 | -4.032 | -4.040 | -5.054 | -4.021 | -3.350 | -2.572 | -4.471 | -4.666 | -4.731 | -4.768 | -2.779 | -2.097 | -100 | -3.156 |
| Modifica (%) | -91,69 | -1.511,16 | 65,14 | 138,52 | 49,21 | 0,22 | 25,08 | -20,43 | -16,68 | -23,23 | 73,85 | 4,35 | 1,40 | 0,78 | -41,72 | -24,55 | -95,25 | 3.065,66 | |
| % del flusso di cassa | -993,23 | -40,56 | 22.814,25 | -2.155,23 | -13.087,86 | 8.896,68 | -29.698,92 | 9.967,74 | 58.400,55 | -14.850,22 | 29.158,09 | 36.376,16 | 51.109,60 | -18.383,88 | -24.197,27 | 104.616,99 | 72.664,70 | 1.051,85 | -27.676,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 338 | -1.050 | 654 | -1.560 | -679 | 1.499 | 861 | 5.517 | 5.341 | 10.446 | 7.612 | 6.902 | 5.333 | -773 | -3.949 | -1.478 | -339 | 718 | 5.430 |
| Modifica (%) | -410,24 | -162,27 | -338,64 | -56,46 | -320,65 | -42,52 | 540,47 | -3,20 | 95,60 | -27,13 | -9,33 | -22,72 | -114,49 | 410,84 | -62,57 | -77,08 | -311,80 | 656,71 | |
| % del flusso di cassa | -574,32 | 875,83 | -21.741,22 | -2.967,92 | -3.289,97 | -3.307,07 | 6.331,94 | -10.881,70 | -77.566,39 | 46.303,69 | -86.296,21 | -56.147,28 | -58.423,92 | -3.003,82 | -20.040,30 | 55.654,23 | 11.742,84 | -7.571,64 | 47.622,80 |
| Flusso di cassa | -59 | -120 | -3 | 53 | 21 | -45 | 14 | -51 | -7 | 23 | -9 | -12 | -9 | 26 | 20 | -3 | -3 | -9 | 11 |
| Modifica (%) | 103,44 | -97,49 | -1.848,13 | -60,72 | -319,51 | -130,02 | -472,68 | -86,42 | -427,67 | -139,10 | 39,35 | -25,73 | -381,90 | -23,43 | -113,48 | 8,63 | 228,49 | -220,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
