Rendiconto finanziario (TTM)
MCB investment management Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 253 | 363 | 404 | 326 | 319 | 330 | 176 | 271 | 209 | 196 | 181 | 259 | 355 | 346 | 485 | 570 | 880 | 790 | 1.308 |
| Modifica (%) | 43,38 | 11,22 | -19,30 | -2,22 | 3,33 | -46,68 | 54,04 | -22,76 | -6,15 | -7,58 | 42,81 | 37,22 | -2,78 | 40,30 | 17,48 | 54,54 | -10,20 | 65,55 | |
| % del flusso di cassa | -493,42 | -14.573,54 | -1.298,70 | 1.352,74 | 1.694,04 | 1.759,99 | -927,07 | 3.564,35 | -3.387,15 | 1.566,60 | 806,98 | 1.855,90 | 3.759,82 | -2.399,06 | 1.151,61 | -1.790,93 | -16.857,43 | 3.718,70 | -24.849,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -101 | -107 | -84 | 56 | 50 | 87 | 210 | 120 | 178 | 78 | -41 | -128 | -155 | 83 | 252 | 96 | -260 | -289 | -833 |
| Modifica (%) | 6,34 | -21,44 | -165,83 | -10,32 | 75,46 | 140,45 | -43,01 | 48,33 | -56,32 | -153,16 | 209,17 | 21,27 | -153,73 | 203,59 | -62,07 | -371,72 | 11,09 | 188,13 | |
| % del flusso di cassa | 196,72 | 4.309,02 | 271,25 | 230,47 | 264,71 | 467,01 | -1.109,43 | 1.578,00 | -2.879,58 | 619,80 | -183,64 | -914,31 | -1.636,96 | -577,28 | 599,62 | -301,05 | 4.982,36 | -1.359,69 | 15.812,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -204 | -258 | -351 | -358 | -350 | -398 | -405 | -383 | -393 | -261 | -118 | -117 | -191 | -443 | -695 | -697 | -625 | -480 | -481 |
| Modifica (%) | 26,83 | 35,76 | 1,93 | -2,15 | 13,81 | 1,67 | -5,44 | 2,64 | -33,50 | -55,00 | -0,14 | 62,80 | 131,71 | 56,88 | 0,29 | -10,30 | -23,21 | 0,21 | |
| % del flusso di cassa | 396,70 | 10.364,51 | 1.127,46 | -1.483,22 | -1.858,75 | -2.127,01 | 2.136,50 | -5.042,35 | 6.366,73 | -2.086,40 | -523,34 | -841,60 | -2.022,86 | 3.076,34 | -1.651,23 | 2.191,98 | 11.975,08 | -2.259,01 | 9.136,73 |
| Flusso di cassa | -51 | -2 | -31 | 24 | 19 | 19 | -19 | 8 | -6 | 13 | 22 | 14 | 9 | -14 | 42 | -32 | -5 | 21 | -5 |
| Modifica (%) | -95,15 | 1.148,05 | -177,48 | -21,92 | -0,55 | -201,22 | -140,06 | -181,29 | -302,91 | 79,41 | -37,90 | -32,27 | -252,36 | -392,28 | -175,55 | -83,58 | -507,08 | -124,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
