Rendiconto finanziario (TTM)
Lucky Cement Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.484 | 20.464 | 30.662 | 35.331 | 9.230 | -2.087 | -5.207 | -29.484 | -22.585 | -9.118 | 11.852 | 57.676 | 71.751 | 70.920 | 54.552 | 45.207 | 58.964 | 84.223 | 88.440 | 96.742 |
| Modifica (%) | -4,75 | 49,83 | 15,23 | -73,88 | -122,62 | 149,45 | 466,22 | -23,40 | -59,63 | -229,98 | 386,63 | 24,40 | -1,16 | -23,08 | -17,13 | 30,43 | 42,84 | 5,01 | 9,39 | |
| % del flusso di cassa | 88,98 | 63,27 | 98,61 | 150,68 | -85,75 | 6,16 | 14,25 | 279,33 | -806,73 | -49,03 | 35,06 | 106,37 | 139,28 | 147,61 | 132,07 | 593,38 | 249,91 | 125,50 | 189,70 | 179,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -38.948 | -26.826 | -22.908 | -25.194 | -29.906 | -40.589 | -50.971 | -51.995 | -55.639 | -41.624 | -14.569 | -593 | 10.291 | 7.656 | -4.039 | -13.253 | -20.478 | -24.036 | -22.974 | -11.665 |
| Modifica (%) | -31,12 | -14,61 | 9,98 | 18,70 | 35,72 | 25,58 | 2,01 | 7,01 | -25,19 | -65,00 | -95,93 | -1.835,48 | -25,61 | -152,76 | 228,12 | 54,51 | 17,38 | -4,42 | -49,23 | |
| % del flusso di cassa | -161,31 | -82,94 | -73,67 | -107,44 | 277,86 | 119,74 | 139,48 | 492,60 | -1.987,44 | -223,82 | -43,09 | -1,09 | 19,98 | 15,94 | -9,78 | -173,96 | -86,79 | -35,82 | -49,28 | -21,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41.608 | 38.834 | 23.599 | 13.534 | 10.186 | 9.024 | 19.893 | 71.056 | 81.152 | 69.199 | 32.910 | -843 | -28.658 | -28.093 | -3.134 | -24.320 | -14.776 | 6.513 | -19.755 | -31.274 |
| Modifica (%) | -6,67 | -39,23 | -42,65 | -24,74 | -11,41 | 120,45 | 257,18 | 14,21 | -14,73 | -52,44 | -102,56 | 3.299,70 | -1,97 | -88,84 | 675,96 | -39,24 | -144,08 | -403,34 | 58,30 | |
| % del flusso di cassa | 172,32 | 120,07 | 75,89 | 57,72 | -94,64 | -26,62 | -54,44 | -673,18 | 2.898,74 | 372,09 | 97,34 | -1,55 | -55,63 | -58,47 | -7,59 | -319,21 | -62,62 | 9,70 | -42,38 | -57,86 |
| Flusso di cassa | 24.145 | 32.342 | 31.096 | 23.448 | -10.763 | -33.898 | -36.543 | -10.555 | 2.800 | 18.597 | 33.810 | 54.221 | 51.514 | 48.044 | 41.306 | 7.619 | 23.594 | 67.108 | 46.620 | 54.046 |
| Modifica (%) | 33,95 | -3,85 | -24,59 | -145,90 | 214,95 | 7,80 | -71,12 | -126,52 | 564,29 | 81,80 | 60,37 | -4,99 | -6,74 | -14,03 | -81,56 | 209,69 | 184,43 | -30,53 | 15,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
