Rendiconto finanziario (TTM)
Loads Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 644 | 776 | 125 | -329 | -652 | -919 | -479 | -313 | 9 | -202 | 248 | 595 | 687 | 1.541 | -84 | -320 | -546 | -750 | 219 |
| Modifica (%) | 20,57 | -83,85 | -362,53 | 98,09 | 40,92 | -47,85 | -34,65 | -102,92 | -2.307,82 | -223,02 | 139,45 | 15,58 | 124,16 | -105,48 | 279,62 | 70,43 | 37,45 | -129,19 | |
| % del flusso di cassa | 42,15 | 44,48 | 7,53 | -190,07 | 1.375,11 | 153,37 | 58,84 | -46,39 | 1,34 | -8,60 | 10,52 | 1.124,70 | 214,66 | -210,25 | 17,57 | -44,17 | -98,64 | -158,36 | -419,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -763 | -804 | -587 | -401 | -248 | 161 | 137 | 146 | -1 | -81 | -59 | -214 | -257 | -269 | 1.208 | 1.389 | 1.429 | 1.483 | 20 |
| Modifica (%) | 5,43 | -27,05 | -31,64 | -38,12 | -164,80 | -15,01 | 7,15 | -100,68 | 7.984,99 | -26,95 | 262,23 | 20,02 | 5,02 | -548,30 | 14,98 | 2,93 | 3,72 | -98,67 | |
| % del flusso di cassa | -49,94 | -46,09 | -35,26 | -231,63 | 523,45 | -26,85 | -16,78 | 21,70 | -0,15 | -3,44 | -2,50 | -404,33 | -80,13 | 36,77 | -251,52 | 191,53 | 258,32 | 312,97 | -37,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.646 | 1.773 | 2.125 | 903 | 852 | 159 | -472 | 841 | 673 | 2.631 | 2.170 | -328 | -111 | -2.004 | -1.604 | -343 | -330 | -259 | -291 |
| Modifica (%) | 7,69 | 19,87 | -57,50 | -5,61 | -81,37 | -396,97 | -278,39 | -20,07 | 291,21 | -17,51 | -115,11 | -66,30 | 1.712,79 | -19,97 | -78,59 | -3,83 | -21,67 | 12,49 | |
| % del flusso di cassa | 107,80 | 101,61 | 127,72 | 521,71 | -1.798,56 | -26,52 | 57,94 | 124,70 | 98,80 | 112,04 | 91,98 | -620,36 | -34,53 | 273,48 | 333,95 | -47,36 | -59,68 | -54,61 | 556,91 |
| Flusso di cassa | 1.527 | 1.745 | 1.664 | 173 | -47 | -599 | -814 | 675 | 681 | 2.349 | 2.360 | 53 | 320 | -733 | -480 | 725 | 553 | 474 | -52 |
| Modifica (%) | 14,25 | -4,64 | -89,59 | -127,38 | 1.163,54 | 35,94 | -182,89 | 0,88 | 245,01 | 0,47 | -97,76 | 505,58 | -328,86 | -34,46 | -250,99 | -23,68 | -14,39 | -111,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
