Rendiconto finanziario (TTM)
Kohat Cement Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 864 | 3.348 | 5.559 | 5.089 | 5.879 | 6.762 | 7.360 | 8.181 | 7.921 | 9.387 | 5.890 | 4.452 | 7.287 | 3.355 | 4.836 | 6.579 | 7.739 | 10.246 | 9.560 |
| Modifica (%) | 287,47 | 66,04 | -8,46 | 15,51 | 15,01 | 8,86 | 11,15 | -3,18 | 18,51 | -37,26 | -24,41 | 63,67 | -53,95 | 44,13 | 36,03 | 17,63 | 32,39 | -6,70 | |
| % del flusso di cassa | 77,50 | 722,89 | 696,59 | 2.594,96 | -1.517,19 | 2.154,37 | -7.961,80 | -1.141,11 | 1.339,80 | -1.374,27 | -909,41 | 983,30 | -586,67 | 428,19 | 1.277,18 | 3.890,31 | 484,53 | -826,92 | -839,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 145 | -2.407 | -4.082 | -3.950 | -4.958 | -5.193 | -6.343 | -7.093 | -5.769 | -8.584 | -4.992 | -2.471 | -6.624 | -667 | -2.553 | -4.962 | -5.457 | -10.450 | -9.570 |
| Modifica (%) | -1.761,57 | 69,56 | -3,23 | 25,51 | 4,75 | 22,14 | 11,83 | -18,67 | 48,81 | -41,84 | -50,51 | 168,14 | -89,93 | 282,66 | 94,34 | 9,98 | 91,49 | -8,43 | |
| % del flusso di cassa | 12,99 | -519,78 | -511,48 | -2.014,13 | 1.279,50 | -1.654,64 | 6.860,88 | 989,31 | -975,72 | 1.256,70 | 770,78 | -545,64 | 533,33 | -85,14 | -674,26 | -2.934,23 | -341,68 | 843,42 | 840,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 106 | -478 | -679 | -943 | -1.309 | -1.255 | -1.110 | -1.805 | -1.561 | -1.486 | -1.545 | -1.529 | -1.905 | -1.905 | -1.904 | -1.448 | -684 | -1.035 | -1.128 |
| Modifica (%) | -550,65 | 42,23 | 38,83 | 38,76 | -4,12 | -11,51 | 62,61 | -13,52 | -4,82 | 4,00 | -1,08 | 24,58 | -0,00 | -0,01 | -23,98 | -52,73 | 51,16 | 9,08 | |
| % del flusso di cassa | 9,51 | -103,11 | -85,11 | -480,83 | 337,70 | -399,73 | 1.200,92 | 251,80 | -264,08 | 217,56 | 238,63 | -337,65 | 153,34 | -243,04 | -502,92 | -856,08 | -42,85 | 83,49 | 99,12 |
| Flusso di cassa | 1.115 | 463 | 798 | 196 | -387 | 314 | -92 | -717 | 591 | -683 | -648 | 453 | -1.242 | 784 | 379 | 169 | 1.597 | -1.239 | -1.138 |
| Modifica (%) | -58,46 | 72,31 | -75,43 | -297,57 | -181,00 | -129,46 | 675,54 | -182,46 | -215,53 | -5,18 | -169,91 | -374,33 | -163,09 | -51,68 | -55,34 | 844,47 | -177,57 | -8,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
