Rendiconto finanziario (TTM)
Khyber Tobacco Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -330 | -206 | 30 | 237 | 337 | -90 | -393 | 205 | 649 | 746 | 1.111 | 2.686 | 2.390 | 1.858 | 1.601 | -577 | -463 | 526 | -224 |
| Modifica (%) | -37,70 | -114,67 | 687,18 | 41,91 | -126,77 | 335,19 | -152,10 | 217,16 | 15,00 | 48,98 | 141,72 | -11,04 | -22,27 | -13,83 | -136,06 | -19,85 | -213,73 | -142,54 | |
| % del flusso di cassa | 67,31 | 152,48 | -8,92 | 49,80 | 61,47 | 191,62 | -136,71 | 168,94 | 90,89 | -700,40 | 691,95 | 659,88 | 912,58 | 206,11 | 222,09 | 407,10 | 213,66 | 130,24 | 54,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -286 | -323 | -639 | -665 | -874 | -841 | -273 | -509 | -284 | -1.078 | -1.077 | -910 | -954 | -144 | -277 | -358 | -409 | -483 | -341 |
| Modifica (%) | 12,79 | 97,91 | 4,19 | 31,42 | -3,84 | -67,57 | 86,56 | -44,22 | 279,87 | -0,07 | -15,57 | 4,86 | -84,88 | 92,10 | 29,24 | 14,28 | 18,06 | -29,44 | |
| % del flusso di cassa | 58,36 | 239,32 | 188,78 | -139,56 | -159,54 | 1.786,17 | -94,97 | -420,21 | -39,76 | 1.012,11 | -670,71 | -223,40 | -364,16 | -16,00 | -38,44 | 252,55 | 188,99 | -119,58 | 83,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 126 | 393 | 270 | 905 | 1.086 | 884 | 952 | 425 | 349 | 226 | 126 | -1.370 | -1.174 | -807 | -603 | 794 | 655 | 359 | 155 |
| Modifica (%) | 212,64 | -31,33 | 234,86 | 20,00 | -18,57 | 7,74 | -55,35 | -17,97 | -35,36 | -43,90 | -1.182,90 | -14,27 | -31,31 | -25,26 | -231,63 | -17,42 | -45,20 | -56,74 | |
| % del flusso di cassa | -25,67 | -291,79 | -79,87 | 189,76 | 198,07 | -1.877,80 | 331,68 | 351,27 | 48,87 | -211,71 | 78,76 | -336,48 | -448,42 | -89,50 | -83,64 | -559,66 | -302,65 | 88,89 | -37,95 |
| Flusso di cassa | -490 | -135 | -338 | 477 | 548 | -47 | 287 | 121 | 714 | -107 | 161 | 407 | 262 | 901 | 721 | -142 | -217 | 404 | -409 |
| Modifica (%) | -72,50 | 150,89 | -240,93 | 14,97 | -108,59 | -710,00 | -57,84 | 489,55 | -114,92 | -250,80 | 153,47 | -35,67 | 244,15 | -20,03 | -119,67 | 52,72 | -286,59 | -201,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
