Rendiconto finanziario (TTM)
JDW Sugar Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.234 | 5.441 | 5.531 | 11.720 | 10.181 | 3.098 | 264 | 207 | -897 | 9.183 | 10.254 | 15.654 | 25.693 | 25.414 | 2.292 | -2.238 | -7.536 | 19.826 | 20.434 | 28.832 |
| Modifica (%) | -46,83 | 1,66 | 111,89 | -13,13 | -69,57 | -91,48 | -21,66 | -533,99 | -1.123,90 | 11,67 | 52,66 | 64,13 | -1,09 | -90,98 | -197,67 | 236,66 | -363,09 | 3,07 | 41,10 | |
| % del flusso di cassa | 1.302,21 | 176,02 | 480,21 | 983,96 | 478,06 | 157,86 | -36,28 | 33,74 | 112,83 | 349,91 | 862,45 | 42.081,55 | -4.737,30 | 417,98 | 61,58 | 327,23 | 2.223,05 | -38,17 | -85,31 | -114,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -466 | -277 | -398 | -771 | -602 | -841 | -338 | -1.159 | -1.072 | -1.041 | -3.097 | -2.243 | -2.071 | -2.503 | -5.534 | -2.848 | -6.401 | -50.268 | -14.217 | -19.857 |
| Modifica (%) | -40,57 | 43,72 | 93,75 | -21,92 | 39,64 | -59,87 | 243,40 | -7,54 | -2,88 | 197,60 | -27,59 | -7,64 | 20,83 | 121,09 | -48,53 | 124,76 | 685,29 | -71,72 | 39,67 | |
| % del flusso di cassa | -59,31 | -8,96 | -34,56 | -64,76 | -28,28 | -42,85 | 46,41 | -189,26 | 134,82 | -39,66 | -260,52 | -6.028,88 | 381,94 | -41,17 | -148,69 | 416,36 | 1.888,39 | 96,77 | 59,35 | 78,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.982 | -2.073 | -3.981 | -9.758 | -7.449 | -294 | -653 | 1.565 | 1.174 | -5.518 | -5.968 | -13.374 | -24.164 | -16.831 | 6.964 | 4.402 | 13.598 | -21.504 | -30.171 | -34.206 |
| Modifica (%) | -76,92 | 92,07 | 145,08 | -23,66 | -96,05 | 121,93 | -339,46 | -25,00 | -570,14 | 8,16 | 124,11 | 80,67 | -30,35 | -141,37 | -36,78 | 208,88 | -258,14 | 40,30 | 13,37 | |
| % del flusso di cassa | -1.142,90 | -67,06 | -345,65 | -819,21 | -349,78 | -15,00 | 89,86 | 255,52 | -147,65 | -210,25 | -501,94 | -35.952,68 | 4.455,36 | -276,82 | 187,11 | -643,59 | -4.011,44 | 41,40 | 125,95 | 135,57 |
| Flusso di cassa | 786 | 3.091 | 1.152 | 1.191 | 2.130 | 1.962 | -727 | 612 | -795 | 2.624 | 1.189 | 37 | -542 | 6.080 | 3.722 | -684 | -339 | -51.946 | -23.954 | -25.230 |
| Modifica (%) | 293,33 | -62,74 | 3,41 | 78,79 | -7,85 | -137,05 | -184,22 | -229,79 | -430,17 | -54,70 | -96,87 | -1.557,95 | -1.221,06 | -38,79 | -118,38 | -50,44 | 15.224,26 | -53,89 | 5,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
