Rendiconto finanziario (TTM)
Indus Motor Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 53.324 | 49.059 | 38.367 | 47.821 | 50.171 | 47.252 | 71.707 | 68.234 | -6.861 | -47.082 | -104.016 | -103.594 | -59.158 | -13.187 | 47.171 | 37.089 | 39.232 | 40.339 | 20.120 | 41.237 |
| Modifica (%) | -8,00 | -21,79 | 24,64 | 4,91 | -5,82 | 51,76 | -4,84 | -110,05 | 586,28 | 120,92 | -0,41 | -42,89 | -77,71 | -457,71 | -21,37 | 5,78 | 2,82 | -50,12 | 104,96 | |
| % del flusso di cassa | 126,07 | 142,71 | 118,50 | 161,50 | 134,20 | 125,43 | 122,24 | 326,17 | 17,53 | 69,87 | 107,11 | 153,27 | 146,27 | -148,69 | 208,16 | -346,66 | -336,78 | -154,35 | -50,98 | 719,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.983 | -12.871 | -2.693 | -12.778 | -6.899 | -950 | -3.555 | -38.031 | -23.000 | -14.596 | 8.087 | 37.710 | 21.856 | 26.642 | -17.512 | -36.578 | -41.197 | -52.320 | -44.714 | -22.360 |
| Modifica (%) | 61,24 | -79,08 | 374,53 | -46,01 | -86,23 | 274,32 | 969,69 | -39,52 | -36,54 | -155,41 | 366,28 | -42,04 | 21,90 | -165,73 | 108,87 | 12,63 | 27,00 | -14,54 | -49,99 | |
| % del flusso di cassa | -18,87 | -37,44 | -8,32 | -43,15 | -18,45 | -2,52 | -6,06 | -181,79 | 58,76 | 21,66 | -8,33 | -55,79 | -54,04 | 300,41 | -77,28 | 341,88 | 353,65 | 200,19 | 113,31 | -390,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.044 | -1.812 | -3.298 | -5.432 | -5.886 | -8.630 | -9.492 | -9.284 | -9.282 | -5.703 | -1.184 | -1.707 | -3.142 | -4.587 | -6.997 | -11.210 | -9.684 | -14.155 | -14.869 | -13.149 |
| Modifica (%) | -40,48 | 82,02 | 64,71 | 8,37 | 46,60 | 10,00 | -2,19 | -0,02 | -38,56 | -79,23 | 44,09 | 84,13 | 45,97 | 52,55 | 60,21 | -13,62 | 46,17 | 5,05 | -11,57 | |
| % del flusso di cassa | -7,20 | -5,27 | -10,19 | -18,34 | -15,75 | -22,91 | -16,18 | -44,38 | 23,71 | 8,46 | 1,22 | 2,52 | 7,77 | -51,72 | -30,88 | 104,78 | 83,13 | 54,16 | 37,68 | -229,57 |
| Flusso di cassa | 42.297 | 34.375 | 32.376 | 29.611 | 37.386 | 37.672 | 58.660 | 20.920 | -39.143 | -67.382 | -97.113 | -67.591 | -40.445 | 8.869 | 22.661 | -10.699 | -11.649 | -26.136 | -39.463 | 5.728 |
| Modifica (%) | -18,73 | -5,82 | -8,54 | 26,25 | 0,77 | 55,71 | -64,34 | -287,11 | 72,14 | 44,12 | -30,40 | -40,16 | -121,93 | 155,52 | -147,21 | 8,88 | 124,36 | 51,00 | -114,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
