Rendiconto finanziario (TTM)
Ittehad Chemicals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 925 | 1.801 | 1.649 | 837 | 905 | -680 | 449 | 228 | -680 | 1.599 | 1.919 | 2.893 | 2.584 | 1.080 | 635 | -113 | 944 | 1.264 | 750 |
| Modifica (%) | 94,60 | -8,41 | -49,27 | 8,23 | -175,11 | -165,98 | -49,20 | -398,38 | -335,11 | 20,01 | 50,74 | -10,67 | -58,22 | -41,16 | -117,85 | -932,61 | 33,87 | -40,67 | |
| % del flusso di cassa | 1.080,44 | 346,30 | 1.423,83 | 409,61 | 785,57 | 148,25 | 621,20 | -159,88 | 335,48 | 334,89 | 410,15 | 396,79 | 1.065,35 | -371,20 | -188,94 | 17,83 | 738,15 | 1.894,24 | 567,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -190 | -214 | -137 | -348 | -714 | -953 | -1.278 | -1.050 | -843 | -647 | -471 | -1.456 | -1.365 | -1.490 | -1.438 | -438 | -592 | -954 | -1.780 |
| Modifica (%) | 12,53 | -35,84 | 153,72 | 105,48 | 33,34 | 34,19 | -17,86 | -19,77 | -23,21 | -27,21 | 209,18 | -6,22 | 9,11 | -3,47 | -69,55 | 35,23 | 61,06 | 86,68 | |
| % del flusso di cassa | -221,63 | -41,08 | -118,32 | -170,25 | -619,92 | 207,69 | -1.769,80 | 736,49 | 415,56 | -135,48 | -100,64 | -199,70 | -562,89 | 512,19 | 427,67 | 68,83 | -462,89 | -1.429,11 | -1.346,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -650 | -1.067 | -1.396 | -285 | -76 | 1.174 | 902 | 680 | 1.320 | -475 | -980 | -708 | -976 | 119 | 466 | -85 | -224 | -244 | 1.163 |
| Modifica (%) | 64,21 | 30,85 | -79,62 | -73,42 | -1.651,72 | -23,18 | -24,65 | 94,24 | -135,96 | 106,52 | -27,79 | 37,90 | -112,21 | 291,19 | -118,19 | 164,21 | 8,68 | -577,12 | |
| % del flusso di cassa | -758,81 | -205,22 | -1.205,51 | -139,36 | -65,64 | -255,94 | 1.248,60 | -476,61 | -651,04 | -99,41 | -209,52 | -97,10 | -402,46 | -41,00 | -138,73 | 13,34 | -175,26 | -365,14 | 879,32 |
| Flusso di cassa | 86 | 520 | 116 | 204 | 115 | -459 | 72 | -143 | -203 | 477 | 468 | 729 | 243 | -291 | -336 | -636 | 128 | 67 | 132 |
| Modifica (%) | 507,14 | -77,72 | 76,33 | -43,57 | -498,00 | -115,75 | -297,39 | 42,20 | -335,52 | -2,01 | 55,81 | -66,73 | -219,91 | 15,61 | 89,20 | -120,11 | -47,83 | 98,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
