Rendiconto finanziario (TTM)
Hi-Tech Lubricants Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 907 | 1.428 | 1.256 | 942 | 96 | -116 | -450 | -136 | -561 | -1.217 | 157 | -158 | 899 | 1.086 | 748 | 1.028 | 401 | 1.086 | 616 |
| Modifica (%) | 57,36 | -12,05 | -24,96 | -89,79 | -220,66 | 288,12 | -69,74 | 311,37 | 117,12 | -112,86 | -200,93 | -668,76 | 20,84 | -31,17 | 37,47 | -60,96 | 170,66 | -43,32 | |
| % del flusso di cassa | -1.804,75 | -829,87 | 780,81 | 468,76 | 28,74 | -32,94 | -316,26 | -49,98 | 308,76 | 801,93 | -110,71 | 38,99 | -1.732,13 | 3.258,06 | 554,08 | 657,92 | -1.424,80 | 1.998,56 | -320,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -114 | -37 | -27 | -129 | -92 | -694 | -647 | -714 | -822 | -288 | -513 | -372 | -344 | -231 | -70 | -266 | -290 | -437 | -581 |
| Modifica (%) | -67,45 | -26,58 | 373,10 | -29,11 | 656,18 | -6,72 | 10,41 | 15,02 | -65,00 | 78,49 | -27,49 | -7,51 | -32,98 | -69,83 | 282,42 | 8,79 | 50,87 | 33,00 | |
| % del flusso di cassa | 227,66 | 21,65 | -17,01 | -64,38 | -27,41 | -196,89 | -454,39 | -261,98 | 452,47 | 189,43 | 362,87 | 91,81 | 663,16 | -691,83 | -51,57 | -170,34 | 1.028,02 | -803,82 | 302,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -843 | -1.563 | -1.068 | -612 | 330 | 1.162 | 1.240 | 1.123 | 1.201 | 1.353 | 215 | 125 | -607 | -822 | -543 | -606 | -140 | -595 | -227 |
| Modifica (%) | 85,32 | -31,68 | -42,69 | -153,96 | 251,95 | 6,70 | -9,39 | 6,89 | 12,69 | -84,09 | -41,98 | -585,92 | 35,54 | -33,94 | 11,47 | -76,90 | 325,22 | -61,88 | |
| % del flusso di cassa | 1.677,09 | 908,21 | -663,80 | -304,39 | 98,67 | 329,82 | 870,65 | 411,96 | -661,23 | -891,36 | -152,16 | -30,80 | 1.168,97 | -2.466,23 | -402,51 | -387,58 | 496,77 | -1.094,73 | 118,03 |
| Flusso di cassa | -50 | -172 | 161 | 201 | 335 | 352 | 142 | 273 | -182 | -152 | -141 | -405 | -52 | 33 | 135 | 156 | -28 | 54 | -192 |
| Modifica (%) | 242,22 | -193,47 | 24,99 | 66,46 | 5,29 | -59,58 | 91,49 | -166,59 | -16,41 | -6,82 | 186,58 | -87,20 | -164,25 | 304,74 | 15,77 | -118,03 | -292,96 | -453,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
