Rendiconto finanziario (TTM)
Ghani Glass Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.060 | 5.709 | 7.461 | 9.681 | 8.315 | 8.483 | 6.066 | 4.089 | 3.307 | 3.416 | 5.164 | 3.164 | 2.520 | 2.956 | 1.868 | 3.122 | 3.989 | 3.008 | 3.767 |
| Modifica (%) | 40,61 | 30,68 | 29,76 | -14,11 | 2,02 | -28,49 | -32,59 | -19,12 | 3,28 | 51,19 | -38,73 | -20,36 | 17,30 | -36,81 | 67,13 | 27,80 | -24,61 | 25,24 | |
| % del flusso di cassa | 577,71 | 197,28 | 204,79 | 360,43 | 382,21 | -4.207,32 | -203,64 | -275,90 | -150,39 | -985,04 | 311,39 | 1.792,96 | 3.604,43 | -425,47 | -177,76 | -2.131,35 | 979,24 | 643,85 | -2.984,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.502 | -954 | -1.311 | -3.705 | -3.897 | -4.511 | -4.401 | -2.591 | -2.526 | -2.698 | -2.734 | -2.115 | -1.577 | -1.778 | -1.766 | -2.229 | -2.543 | -2.121 | -2.847 |
| Modifica (%) | -36,47 | 37,36 | 182,68 | 5,18 | 15,76 | -2,45 | -41,12 | -2,50 | 6,80 | 1,34 | -22,65 | -25,42 | 12,70 | -0,65 | 26,23 | 14,08 | -16,59 | 34,21 | |
| % del flusso di cassa | -213,74 | -32,98 | -35,98 | -137,95 | -179,15 | 2.237,44 | 147,74 | 174,83 | 114,88 | 778,09 | -164,87 | -1.198,35 | -2.255,90 | 255,84 | 168,07 | 1.522,05 | -624,25 | -454,11 | 2.255,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.855 | -1.861 | -2.507 | -3.293 | -2.245 | -4.176 | -4.647 | -2.988 | -2.988 | -1.073 | -780 | -880 | -880 | -1.881 | -1.160 | -1.043 | -1.043 | -424 | -1.050 |
| Modifica (%) | 0,31 | 34,71 | 31,35 | -31,81 | 86,02 | 11,27 | -35,70 | -0,00 | -64,11 | -27,30 | 12,89 | -0,00 | 113,65 | -38,32 | -10,07 | -0,00 | -59,39 | 147,97 | |
| % del flusso di cassa | -263,97 | -64,31 | -68,81 | -122,59 | -103,21 | 2.071,44 | 156,01 | 201,62 | 135,88 | 309,31 | -47,02 | -498,81 | -1.259,14 | 270,70 | 110,40 | 712,29 | -256,07 | -90,68 | 832,31 |
| Flusso di cassa | 703 | 2.894 | 3.643 | 2.686 | 2.175 | -202 | -2.979 | -1.482 | -2.199 | -347 | 1.658 | 176 | 70 | -695 | -1.051 | -146 | 407 | 467 | -126 |
| Modifica (%) | 311,74 | 25,89 | -26,27 | -19,01 | -109,27 | 1.377,38 | -50,25 | 48,38 | -84,23 | -578,26 | -89,36 | -60,38 | -1.093,76 | 51,23 | -86,06 | -378,16 | 14,66 | -127,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
