Rendiconto finanziario (TTM)
Ghani Global Glass Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 265 | 221 | 16 | -19 | -202 | -96 | 124 | 434 | 626 | 367 | 395 | 231 | 258 | 324 | 305 | 168 | -23 | 238 | -13 |
| Modifica (%) | -16,53 | -92,70 | -215,51 | 983,97 | -52,38 | -228,55 | 250,35 | 44,26 | -41,29 | 7,49 | -41,45 | 11,57 | 25,50 | -5,63 | -45,12 | -113,57 | -1.147,64 | -105,31 | |
| % del flusso di cassa | -1.430,49 | -1.260,41 | 4,53 | -18,25 | -207,26 | -46,31 | -35,84 | -371,81 | -1.963,24 | -210,76 | 1.453,99 | 281,54 | 915,52 | 533,68 | 456,31 | -431,73 | 37,13 | -1.788,74 | 18,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -55 | -73 | -259 | -381 | -555 | -650 | -736 | -903 | -749 | -652 | -398 | -117 | -177 | -153 | -132 | -253 | -162 | -504 | -386 |
| Modifica (%) | 32,91 | 253,15 | 46,81 | 45,86 | 17,02 | 13,27 | 22,72 | -17,14 | -12,96 | -38,96 | -70,50 | 50,54 | -13,33 | -13,57 | 91,55 | -36,14 | 211,23 | -23,41 | |
| % del flusso di cassa | 298,34 | 418,55 | -72,84 | -372,63 | -569,40 | -312,60 | 213,16 | 774,64 | 2.349,37 | 373,92 | -1.464,83 | -142,90 | -626,96 | -252,40 | -197,66 | 652,79 | 264,27 | 3.782,38 | 573,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -228 | -165 | 599 | 502 | 855 | 954 | 267 | 353 | 91 | 110 | 30 | -32 | -53 | -110 | -106 | 47 | 123 | 252 | 331 |
| Modifica (%) | -27,58 | -462,61 | -16,30 | 70,47 | 11,58 | -72,01 | 32,25 | -74,19 | 20,72 | -72,66 | -205,42 | 67,41 | 106,98 | -3,41 | -144,26 | 162,43 | 104,46 | 31,31 | |
| % del flusso di cassa | 1.232,16 | 941,86 | 168,31 | 490,88 | 876,66 | 458,90 | -77,32 | -302,84 | -286,13 | -63,16 | 110,84 | -38,65 | -188,56 | -181,28 | -158,65 | -121,06 | -201,39 | -1.893,65 | -492,13 |
| Flusso di cassa | -19 | -18 | 356 | 102 | 98 | 208 | -345 | -117 | -32 | -174 | 27 | 82 | 28 | 61 | 67 | -39 | -61 | -13 | -67 |
| Modifica (%) | -5,26 | -2.129,21 | -71,30 | -4,54 | 113,15 | -266,11 | -66,23 | -72,68 | 446,86 | -115,58 | 202,37 | -65,69 | 115,30 | 10,37 | -158,00 | 57,75 | -78,26 | 405,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
