Rendiconto finanziario (TTM)
Gadoon Textile Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.351 | 2.760 | 9.065 | 7.790 | 8.782 | 4.132 | 4.087 | 496 | -4.714 | 651 | -3.319 | -3.139 | 67 | -1.659 | 3.815 | 4.998 | 10.440 | 6.598 | 2.588 | -2.186 |
| Modifica (%) | -217,42 | 228,43 | -14,06 | 12,73 | -52,95 | -1,08 | -87,87 | -1.051,23 | -113,82 | -609,54 | -5,41 | -102,13 | -2.581,18 | -329,88 | 31,02 | 108,88 | -36,80 | -60,77 | -184,47 | |
| % del flusso di cassa | 117,93 | 81,90 | 96,94 | 95,23 | 104,00 | -452,38 | 126,10 | -38,07 | 56,43 | -25,65 | 39,96 | 36,72 | -1,36 | 54,81 | 166,24 | 125,01 | 123,27 | -50,16 | -1.707,65 | 24,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -554 | -278 | -538 | -854 | -1.327 | -5.536 | -1.171 | -1.401 | -3.158 | -6.519 | -9.285 | -10.867 | -11.290 | -3.966 | -5.493 | -4.334 | -1.744 | -21.074 | -4.043 | -4.052 |
| Modifica (%) | -49,71 | 93,12 | 58,70 | 55,45 | 317,25 | -78,85 | 19,60 | 125,45 | 106,45 | 42,43 | 17,04 | 3,90 | -64,88 | 38,52 | -21,11 | -59,77 | 1.108,67 | -80,82 | 0,24 | |
| % del flusso di cassa | 27,78 | -8,26 | -5,75 | -10,43 | -15,71 | 606,14 | -36,13 | 107,58 | 37,80 | 256,73 | 111,79 | 127,12 | 229,11 | 130,97 | -239,38 | -108,39 | -20,59 | 160,20 | 2.666,95 | 45,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 911 | 889 | 824 | 1.244 | 989 | 491 | 325 | -397 | -483 | 3.328 | 4.298 | 5.457 | 6.295 | 2.597 | 3.973 | 3.334 | -227 | 1.321 | 1.303 | -2.588 |
| Modifica (%) | -2,47 | -7,25 | 50,89 | -20,47 | -50,35 | -33,78 | -222,08 | 21,59 | -789,58 | 29,12 | 26,99 | 15,35 | -58,74 | 52,97 | -16,09 | -106,82 | -681,24 | -1,42 | -298,70 | |
| % del flusso di cassa | -45,71 | 26,37 | 8,81 | 15,20 | 11,71 | -53,76 | 10,03 | 30,49 | 5,78 | -131,08 | -51,74 | -63,84 | -127,75 | -85,78 | 173,13 | 83,38 | -2,68 | -10,04 | -859,30 | 29,32 |
| Flusso di cassa | -1.993 | 3.370 | 9.351 | 8.180 | 8.444 | -913 | 3.241 | -1.302 | -8.354 | -2.539 | -8.306 | -8.549 | -4.928 | -3.028 | 2.295 | 3.998 | 8.469 | -13.155 | -152 | -8.827 |
| Modifica (%) | -269,08 | 177,47 | -12,52 | 3,23 | -110,82 | -454,87 | -140,17 | 541,69 | -69,61 | 227,11 | 2,92 | -42,35 | -38,56 | -175,79 | 74,23 | 111,83 | -255,33 | -98,85 | 5.723,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
