Rendiconto finanziario (TTM)
First Tri-Star Modaraba Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | 29 | 4 | 42 | 2 | -27 | 5 | -37 | -7 | 5 | 29 | 5 | -23 | 41 | 41 | 90 | 126 | 47 | 87 |
| Modifica (%) | 33,73 | -85,88 | 933,30 | -94,78 | -1.329,26 | -119,89 | -802,09 | -82,40 | -174,08 | 499,48 | -81,80 | -534,55 | -277,55 | -0,16 | 118,88 | 40,51 | -62,81 | 84,31 | |
| % del flusso di cassa | 88,34 | -1.080,33 | 64,08 | 96,43 | 257,49 | -6.026,50 | -493,32 | 88,02 | 24,08 | -3.064,04 | 241,04 | 110,74 | -134,06 | -4.109,84 | -3.531,90 | -1.617,93 | -2.171,70 | 2.105,58 | -4.878,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -31 | 3 | 2 | 0 | 27 | -7 | -6 | -4 | 1 | 1 | -0 | 36 | 36 | 36 | -91 | -127 | -120 | -119 |
| Modifica (%) | -1.935,42 | -110,02 | -23,28 | -87,39 | 8.968,30 | -126,29 | -18,85 | -35,82 | -132,20 | 10,89 | -100,54 | -503.592,42 | 1,24 | -0,08 | -350,95 | 39,57 | -5,50 | -1,07 | |
| % del flusso di cassa | 6,86 | 1.151,64 | 48,45 | 5,41 | 34,92 | 6.029,93 | 652,48 | 13,46 | 13,42 | -742,47 | 10,80 | -0,15 | 207,68 | -3.630,17 | -3.122,18 | 1.639,83 | 2.186,37 | -5.386,87 | 6.699,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | -17 | -6 | -18 | -1 | 5 | -78 | -79 | -4 | -5 | 75 | 31 |
| Modifica (%) | -165,35 | 3,94 | 1,26 | 103,58 | -126,36 | 48,84 | -1,56 | -2.817,23 | -63,62 | 196,21 | -97,24 | -993,78 | -1.820,92 | 0,09 | -94,47 | 14,37 | -1.619,98 | -59,51 | |
| % del flusso di cassa | 4,80 | 28,69 | -12,52 | -1,85 | -192,41 | 96,57 | -59,16 | -1,48 | 62,50 | 3.906,51 | -151,85 | -10,60 | 26,38 | 7.840,02 | 6.754,08 | 78,10 | 85,33 | 3.381,28 | -1.720,77 |
| Flusso di cassa | 24 | -3 | 6 | 43 | 1 | 0 | -1 | -43 | -27 | -0 | 12 | 5 | 17 | -1 | -1 | -6 | -6 | 2 | -2 |
| Modifica (%) | -110,93 | -338,13 | 586,61 | -98,05 | -47,48 | -342,97 | 3.834,84 | -35,66 | -99,42 | -7.720,30 | -60,39 | 258,97 | -105,79 | 16,18 | 377,81 | 4,68 | -138,36 | -179,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
