Rendiconto finanziario (TTM)
Feroze1888 Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.232 | 1.741 | 4.580 | 1.969 | -72 | 1.376 | 159 | 5.318 | 8.602 | 3.060 | 2.886 | 4.079 | -737 | 8.425 | 7.111 | 3.157 | 3.580 | -2.476 | -2.224 | -1.132 |
| Modifica (%) | -58,85 | 163,05 | -57,01 | -103,67 | -2.003,28 | -88,47 | 3.252,06 | 61,76 | -64,43 | -5,68 | 41,33 | -118,06 | -1.243,92 | -15,60 | -55,60 | 13,38 | -169,16 | -10,17 | -49,12 | |
| % del flusso di cassa | 254,57 | 66,01 | 120,08 | -75,07 | 8,57 | -84,56 | -7,33 | -5.534,51 | -3.257,14 | -347,85 | -196,46 | -2.119,89 | 68,59 | -5.239,16 | -1.653,75 | -1.120,15 | 1.687,89 | -3.448,63 | -4.384,11 | 151,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.029 | -3.615 | -2.311 | -7.332 | -3.421 | -8.674 | -8.801 | -10.861 | -14.542 | -6.896 | -6.043 | -4.019 | 404 | -5.648 | -5.288 | -3.444 | -3.715 | -3.750 | -3.552 | -1.017 |
| Modifica (%) | -48,57 | -36,07 | 217,27 | -53,34 | 153,53 | 1,46 | 23,41 | 33,89 | -52,58 | -12,37 | -33,49 | -110,05 | -1.498,29 | -6,36 | -34,88 | 7,87 | 0,95 | -5,29 | -71,37 | |
| % del flusso di cassa | -422,81 | -137,03 | -60,58 | 279,53 | 405,44 | 533,14 | 406,72 | 11.303,56 | 5.506,19 | 783,98 | 411,37 | 2.088,81 | -37,61 | 3.511,89 | 1.229,80 | 1.221,80 | -1.751,62 | -5.224,19 | -7.002,09 | 136,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.459 | 4.512 | 1.545 | 2.740 | 2.650 | 5.671 | 6.478 | 5.447 | 5.676 | 2.957 | 1.688 | -252 | -741 | -2.938 | -2.253 | 5 | 347 | 6.297 | 5.826 | 1.402 |
| Modifica (%) | 1,18 | -65,76 | 77,36 | -3,30 | 114,03 | 14,23 | -15,92 | 4,20 | -47,91 | -42,90 | -114,94 | 193,89 | 296,44 | -23,33 | -100,21 | 7.342,37 | 1.713,47 | -7,48 | -75,93 | |
| % del flusso di cassa | 268,24 | 171,03 | 40,50 | -104,47 | -314,00 | -348,58 | -299,39 | -5.669,05 | -2.149,04 | -336,13 | -114,91 | 131,08 | 69,02 | 1.827,28 | 523,95 | -1,66 | 163,74 | 8.772,82 | 11.486,20 | -187,85 |
| Flusso di cassa | 1.662 | 2.638 | 3.814 | -2.623 | -844 | -1.627 | -2.164 | -96 | -264 | -880 | -1.469 | -192 | -1.074 | -161 | -430 | -282 | 212 | 72 | 51 | -746 |
| Modifica (%) | 58,69 | 44,59 | -168,76 | -67,83 | 92,80 | 32,99 | -95,56 | 174,87 | 233,06 | 67,01 | -86,90 | 458,10 | -85,02 | 167,39 | -34,45 | -175,24 | -66,15 | -29,34 | -1.571,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
