Rendiconto finanziario (TTM)
First Elite Capital Modaraba Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 12 | -7 | -9 | 13 | 1 | 11 | 4 | 14 | 1 | 8 | 5 | -11 | -9 | -12 | 29 | 30 | 21 | 13 |
| Modifica (%) | -10.641,90 | -160,31 | 25,76 | -248,87 | -95,63 | 1.839,24 | -65,40 | 258,32 | -91,35 | 604,13 | -46,37 | -334,74 | -11,56 | 22,81 | -348,76 | 4,27 | -29,40 | -39,48 | |
| % del flusso di cassa | -1,07 | 101,88 | 122,28 | 247,90 | 242,01 | 68,74 | 82,40 | 1.403,19 | 119,22 | -10,71 | -57,85 | -33,85 | 32,20 | 83,27 | 191,37 | 779,50 | -4.510,19 | -60.962,32 | 542,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11 | -0 | 1 | 5 | -8 | 3 | 2 | -1 | 1 | -12 | -20 | -18 | -23 | -2 | 6 | -25 | -31 | -21 | -10 |
| Modifica (%) | -102,00 | -721,49 | 308,41 | -246,02 | -143,15 | -28,25 | -121,61 | -262,19 | -1.575,15 | 61,16 | -10,33 | 25,02 | -91,56 | -392,07 | -553,32 | 22,30 | -30,85 | -50,79 | |
| % del flusso di cassa | 101,20 | -1,82 | -22,50 | -148,14 | -141,85 | 398,20 | 17,66 | -187,85 | 7,22 | 110,66 | 136,79 | 133,82 | 67,79 | 16,73 | -91,44 | -678,72 | 4.605,87 | 60.977,92 | -441,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -0 | -3 | -3 | -0 | -3 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -46,54 | 87,06 | -34,70 | -0,00 | 36.371,28 | -99,73 | 36.342,87 | -0,00 | -99,81 | 53.608,29 | -99,87 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 622,16 | -0,00 | 2,09 | -2,05 | |
| % del flusso di cassa | -0,12 | -0,06 | 0,22 | 0,24 | -0,15 | -366,94 | -0,06 | -1.115,34 | -26,45 | 0,05 | 21,06 | 0,03 | 0,01 | -0,00 | 0,07 | -0,78 | 4,32 | 84,41 | -1,22 |
| Flusso di cassa | 10 | 12 | -6 | -4 | 5 | 1 | 14 | 0 | 12 | -11 | -15 | -13 | -33 | -11 | -6 | 4 | -1 | -0 | 2 |
| Modifica (%) | 10,99 | -150,25 | -37,97 | -252,49 | -84,63 | 1.517,74 | -97,97 | 4.117,19 | -196,31 | 30,38 | -8,35 | 146,80 | -65,80 | -46,56 | -161,07 | -118,02 | -94,78 | -6.900,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
