Rendiconto finanziario (TTM)
Fauji Cement Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 892 | 4.303 | 5.683 | 5.739 | 8.017 | 4.490 | 6.583 | 7.568 | 2.545 | 11.004 | 12.524 | 16.031 | 25.027 | 18.621 | 19.608 | 22.285 | 21.054 | 26.088 | 23.822 | 24.313 |
| Modifica (%) | 382,59 | 32,06 | 0,99 | 39,69 | -43,99 | 46,60 | 14,96 | -66,37 | 332,42 | 13,82 | 28,00 | 56,12 | -25,59 | 5,30 | 13,65 | -5,52 | 23,91 | -8,69 | 2,06 | |
| % del flusso di cassa | -264,28 | 147,25 | 271,01 | 969,47 | 1.673,41 | -134,03 | -1.367,89 | -3.868,76 | -85,11 | 292,94 | 354,09 | -585,41 | 1.785,00 | -278,22 | -380,74 | 394,66 | 1.111,35 | 461,40 | 1.406,65 | 7.722,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -463 | -1.695 | -3.745 | -5.142 | -7.330 | -12.839 | -20.797 | -26.065 | -24.046 | -26.109 | -24.049 | -29.667 | -32.317 | -25.686 | -19.627 | -8.158 | -10.097 | -8.095 | -8.432 | -11.259 |
| Modifica (%) | 266,40 | 120,97 | 37,30 | 42,56 | 75,16 | 61,98 | 25,33 | -7,75 | 8,58 | -7,89 | 23,36 | 8,93 | -20,52 | -23,59 | -58,44 | 23,77 | -19,83 | 4,16 | 33,53 | |
| % del flusso di cassa | 137,08 | -57,99 | -178,58 | -868,55 | -1.530,01 | 383,24 | 4.321,51 | 13.325,03 | 804,26 | -695,06 | -679,92 | 1.083,37 | -2.304,94 | 383,77 | 381,12 | -144,48 | -532,99 | -143,18 | -497,91 | -3.576,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -767 | 314 | 159 | -5 | -208 | 6.043 | 14.777 | 19.346 | 19.556 | 18.861 | 15.062 | 10.898 | 8.692 | 371 | -5.130 | -8.480 | -9.062 | -12.339 | -13.696 | -12.739 |
| Modifica (%) | -140,95 | -49,41 | -103,43 | 3.711,07 | -3.006,88 | 144,53 | 30,92 | 1,08 | -3,55 | -20,15 | -27,65 | -20,24 | -95,73 | -1.482,67 | 65,29 | 6,87 | 36,15 | 11,00 | -6,99 | |
| % del flusso di cassa | 227,20 | 10,74 | 7,57 | -0,92 | -43,39 | -180,38 | -3.070,63 | -9.890,20 | -654,08 | 502,12 | 425,83 | -397,96 | 619,94 | -5,54 | 99,62 | -150,18 | -478,36 | -218,22 | -808,74 | -4.046,42 |
| Flusso di cassa | -337 | 2.922 | 2.097 | 592 | 479 | -3.350 | -481 | -196 | -2.990 | 3.756 | 3.537 | -2.738 | 1.402 | -6.693 | -5.150 | 5.647 | 1.894 | 5.654 | 1.693 | 315 |
| Modifica (%) | -966,14 | -28,25 | -71,77 | -19,07 | -799,31 | -85,64 | -59,35 | 1.428,47 | -225,64 | -5,84 | -177,42 | -151,20 | -577,36 | -23,05 | -209,64 | -66,45 | 198,45 | -70,05 | -81,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
