Rendiconto finanziario (TTM)
Faisal Spinning Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -441 | -465 | 1.068 | 2.402 | -78 | -1.050 | -170 | 3.048 | 3.468 | -4.059 | -3.479 | -7.911 | -4.449 | 5.106 | 3.114 | 2.404 | -523 | -3.380 | -4.570 |
| Modifica (%) | 5,59 | -329,48 | 124,89 | -103,24 | 1.247,81 | -83,85 | -1.897,32 | 13,78 | -217,05 | -14,31 | 127,44 | -43,76 | -214,75 | -39,01 | -22,81 | -121,76 | 546,10 | 35,20 | |
| % del flusso di cassa | -3.988,50 | -152,02 | 583,15 | -2.050,77 | -18,75 | 143,45 | -17,07 | 70,48 | 81,55 | -924,76 | 496,50 | 204,82 | 104,55 | -1.645,85 | -1.190,99 | -54.104,89 | 854,72 | -23.214,68 | 7.773,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.400 | -4.865 | -4.391 | -1.670 | -1.545 | -1.414 | -981 | -2.076 | -1.633 | -1.229 | -1.174 | -734 | -608 | -567 | -805 | -815 | -1.013 | -1.975 | -2.092 |
| Modifica (%) | 10,58 | -9,74 | -61,98 | -7,44 | -8,52 | -30,59 | 111,52 | -21,34 | -24,70 | -4,50 | -37,48 | -17,15 | -6,81 | 41,99 | 1,34 | 24,24 | 94,92 | 5,94 | |
| % del flusso di cassa | -39.814,55 | -1.589,13 | -2.397,64 | 1.425,55 | -371,90 | 193,16 | -98,78 | -48,00 | -38,39 | -280,07 | 167,57 | 19,00 | 14,29 | 182,70 | 307,78 | 18.354,62 | 1.655,34 | -13.564,16 | 3.559,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.852 | 5.637 | 3.506 | -849 | 2.039 | 1.732 | 2.144 | 3.352 | 2.417 | 5.727 | 3.952 | 4.783 | 802 | -4.849 | -2.571 | -1.593 | 1.475 | 5.369 | 6.603 |
| Modifica (%) | 16,18 | -37,79 | -124,22 | -340,05 | -15,06 | 23,81 | 56,34 | -27,89 | 136,93 | -31,00 | 21,02 | -83,24 | -704,83 | -46,99 | -38,04 | -192,61 | 264,01 | 22,98 | |
| % del flusso di cassa | 43.903,04 | 1.841,15 | 1.914,49 | 725,22 | 490,65 | -236,61 | 215,86 | 77,52 | 56,85 | 1.304,83 | -564,06 | -123,82 | -18,84 | 1.563,15 | 983,20 | 35.850,26 | -2.410,05 | 36.878,84 | -11.233,05 |
| Flusso di cassa | 11 | 306 | 183 | -117 | 416 | -732 | 993 | 4.325 | 4.253 | 439 | -701 | -3.863 | -4.256 | -310 | -261 | -4 | -61 | 15 | -59 |
| Modifica (%) | 2.670,40 | -40,18 | -163,95 | -454,81 | -276,13 | -235,72 | 335,34 | -1,67 | -89,68 | -259,61 | 451,33 | 10,17 | -92,71 | -15,72 | -98,30 | 1.277,63 | -123,79 | -503,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
