Rendiconto finanziario (TTM)
Engro Powergen Qadirpur Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.256 | 2.457 | 2.845 | 524 | 9 | 375 | 1.040 | 6.231 | 4.922 | 4.282 | 3.125 | 337 | 2.204 | 4.408 | 4.764 | 4.523 | 4.669 | 3.266 | 8.411 | 7.384 |
| Modifica (%) | -42,26 | 15,76 | -81,60 | -98,19 | 3.860,65 | 177,38 | 499,35 | -21,00 | -13,02 | -27,00 | -89,23 | 554,83 | 99,99 | 8,07 | -5,05 | 3,23 | -30,05 | 157,50 | -12,21 | |
| % del flusso di cassa | -1.222,94 | 2.585,28 | 99,30 | -57,77 | -0,68 | -33,99 | -41,48 | 11.066,65 | 623,30 | -349,14 | -3.328,45 | 290,78 | -554,82 | 188,31 | 269,80 | 279,10 | 425,58 | -898,13 | 156,59 | 1.569,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -86 | -54 | 1.774 | -94 | -43 | -109 | -225 | -3.435 | -192 | -544 | -59 | 3.115 | -244 | 97 | -291 | -275 | -393 | -413 | -435 | -1.790 |
| Modifica (%) | -37,03 | -3.391,27 | -105,28 | -53,66 | 149,89 | 107,36 | 1.426,29 | -94,40 | 183,27 | -89,11 | -5.354,37 | -107,83 | -139,82 | -399,60 | -5,49 | 43,02 | 5,01 | 5,42 | 311,14 | |
| % del flusso di cassa | 24,59 | -56,70 | 61,91 | 10,34 | 3,14 | 9,84 | 8,98 | -6.100,09 | -24,33 | 44,39 | 63,13 | 2.690,92 | 61,41 | 4,15 | -16,48 | -16,97 | -35,86 | 113,58 | -8,11 | -380,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.518 | -2.308 | -1.754 | -1.336 | -1.349 | -1.369 | -3.321 | -2.740 | -3.941 | -4.964 | -3.160 | -3.335 | -2.357 | -2.164 | -2.707 | -2.627 | -3.179 | -3.217 | -2.604 | -5.123 |
| Modifica (%) | -48,91 | -24,04 | -23,81 | 0,98 | 1,47 | 142,60 | -17,49 | 43,81 | 25,96 | -36,34 | 5,55 | -29,33 | -8,19 | 25,08 | -2,94 | 20,99 | 1,20 | -19,06 | 96,74 | |
| % del flusso di cassa | 1.298,35 | -2.428,58 | -61,21 | 147,43 | 97,54 | 124,15 | 132,50 | -4.866,56 | -498,97 | 404,75 | 3.365,33 | -2.881,70 | 593,41 | -92,46 | -153,32 | -162,12 | -289,73 | 884,55 | -48,48 | -1.089,18 |
| Flusso di cassa | -348 | 95 | 2.865 | -906 | -1.383 | -1.103 | -2.506 | 56 | 790 | -1.226 | -94 | 116 | -397 | 2.341 | 1.766 | 1.621 | 1.097 | -364 | 5.371 | 470 |
| Modifica (%) | -127,31 | 2.913,85 | -131,64 | 52,61 | -20,28 | 127,31 | -102,25 | 1.302,66 | -255,28 | -92,34 | -223,26 | -443,20 | -689,25 | -24,57 | -8,21 | -32,30 | -133,15 | -1.576,93 | -91,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
