Rendiconto finanziario (TTM)
Engro Polymer and Chemicals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.390 | 11.186 | 13.430 | 12.893 | 20.770 | 14.260 | 18.341 | 23.554 | 12.460 | 21.734 | 11.734 | 13.774 | 14.516 | 5.156 | 6.545 | 3.092 | 2.687 | 6.943 | 5.680 | 6.564 |
| Modifica (%) | 75,06 | 20,06 | -4,00 | 61,09 | -31,34 | 28,62 | 28,42 | -47,10 | 74,43 | -46,01 | 17,39 | 5,38 | -64,48 | 26,93 | -52,76 | -13,10 | 158,42 | -18,20 | 15,57 | |
| % del flusso di cassa | 116,05 | 176,23 | 127,44 | 138,76 | 190,00 | -170,24 | -229,44 | -240,92 | -68,41 | -855,19 | -231,71 | 1.186,92 | 3.660,55 | -83,85 | -55,55 | -21,79 | -17,80 | 243,96 | -281,37 | 140,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.177 | -6.253 | -4.628 | -3.873 | -2.247 | -9.341 | -7.959 | -9.489 | -5.508 | -8.754 | -5.472 | -3.123 | -5.885 | 2.584 | -3.239 | -4.550 | -7.786 | -6.887 | -5.618 | -4.824 |
| Modifica (%) | -48,65 | -25,98 | -16,31 | -41,98 | 315,66 | -14,80 | 19,22 | -41,95 | 58,93 | -37,49 | -42,93 | 88,43 | -143,90 | -225,37 | 40,48 | 71,12 | -11,55 | -18,43 | -14,13 | |
| % del flusso di cassa | -221,16 | -98,51 | -43,92 | -41,69 | -20,56 | 111,52 | 99,56 | 97,05 | 30,24 | 344,44 | 108,05 | -269,10 | -1.484,01 | -42,02 | 27,49 | 32,06 | 51,60 | -241,99 | 278,31 | -103,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11.293 | 1.407 | 1.730 | 265 | -7.598 | -13.335 | -18.416 | -23.882 | -25.204 | -15.550 | -11.355 | -9.733 | -8.557 | -14.323 | -15.517 | -12.948 | -10.123 | 2.802 | -2.073 | 2.897 |
| Modifica (%) | -87,54 | 22,92 | -84,65 | -2.962,57 | 75,50 | 38,11 | 29,68 | 5,53 | -38,30 | -26,98 | -14,28 | -12,09 | 67,39 | 8,34 | -16,55 | -21,82 | -127,68 | -173,98 | -239,77 | |
| % del flusso di cassa | 205,11 | 22,17 | 16,41 | 2,86 | -69,50 | 159,19 | 230,37 | 244,27 | 138,39 | 611,87 | 224,22 | -838,68 | -2.157,80 | 232,93 | 131,71 | 91,24 | 67,09 | 98,45 | 102,69 | 62,02 |
| Flusso di cassa | 5.506 | 6.347 | 10.538 | 9.292 | 10.932 | -8.376 | -7.994 | -9.777 | -18.212 | -2.541 | -5.064 | 1.161 | 397 | -6.149 | -11.781 | -14.191 | -15.090 | 2.846 | -2.019 | 4.671 |
| Modifica (%) | 15,28 | 66,03 | -11,82 | 17,65 | -176,63 | -4,56 | 22,30 | 86,28 | -86,05 | 99,26 | -122,92 | -65,83 | -1.650,63 | 91,59 | 20,46 | 6,34 | -118,86 | -170,93 | -331,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
