Rendiconto finanziario (TTM)
EFU General Insurance Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.480 | 7.221 | 6.975 | 5.396 | 2.198 | 1.836 | 3.028 | 2.710 | 3.659 | 4.369 | 2.030 | -499 | -3.520 | -6.123 | -8.879 | -10.445 | -12.043 | -13.683 | -13.341 | -13.375 |
| Modifica (%) | -3,45 | -3,42 | -22,64 | -59,27 | -16,46 | 64,93 | -10,49 | 35,03 | 19,40 | -53,54 | -124,57 | 605,60 | 73,97 | 45,01 | 17,64 | 15,30 | 13,61 | -2,50 | 0,25 | |
| % del flusso di cassa | -141,55 | -861,09 | -276,03 | 103,35 | 66,63 | 41,27 | -88,50 | -153,10 | -345,64 | -45,73 | -18,10 | 5,22 | 50,05 | 107,83 | 538,28 | 160,34 | 147,03 | 193,69 | 277,72 | 2.473,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.734 | -5.053 | -8.117 | 2.814 | 4.098 | 5.606 | -3.443 | -1.500 | -1.736 | -10.945 | -10.249 | -6.044 | -500 | 3.460 | 10.240 | 6.950 | 6.872 | 8.607 | 11.138 | 14.870 |
| Modifica (%) | -48,09 | 60,63 | -134,67 | 45,64 | 36,81 | -161,41 | -56,43 | 15,71 | 530,59 | -6,36 | -41,03 | -91,73 | -792,05 | 195,94 | -32,14 | -1,12 | 25,26 | 29,40 | 33,51 | |
| % del flusso di cassa | 184,22 | 602,54 | 321,23 | 53,90 | 124,25 | 126,03 | 100,65 | 84,75 | 163,94 | 114,56 | 91,38 | 63,27 | 7,11 | -60,94 | -620,81 | -106,68 | -83,89 | -121,84 | -231,85 | -2.749,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.029 | -3.007 | -1.385 | -2.989 | -2.997 | -2.994 | -3.005 | -2.980 | -2.982 | -2.978 | -2.997 | -3.010 | -3.013 | -3.016 | -3.011 | -3.019 | -3.020 | -3.045 | -3.656 | -3.092 |
| Modifica (%) | -0,74 | -53,95 | 115,84 | 0,28 | -0,12 | 0,40 | -0,85 | 0,08 | -0,13 | 0,62 | 0,45 | 0,08 | 0,10 | -0,16 | 0,27 | 0,03 | 0,84 | 20,08 | -15,44 | |
| % del flusso di cassa | 57,33 | 358,55 | 54,80 | -57,25 | -90,87 | -67,29 | 87,86 | 168,36 | 281,69 | 31,17 | 26,72 | 31,51 | 42,84 | 53,11 | 182,52 | 46,34 | 36,86 | 43,10 | 76,11 | 571,68 |
| Flusso di cassa | -5.284 | -839 | -2.527 | 5.221 | 3.298 | 4.448 | -3.421 | -1.770 | -1.059 | -9.554 | -11.216 | -9.553 | -7.032 | -5.678 | -1.650 | -6.514 | -8.191 | -7.064 | -4.804 | -541 |
| Modifica (%) | -84,13 | 201,29 | -306,61 | -36,82 | 34,88 | -176,90 | -48,26 | -40,19 | 802,44 | 17,39 | -14,83 | -26,38 | -19,25 | -70,95 | 294,91 | 25,74 | -13,76 | -32,00 | -88,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
