Rendiconto finanziario (TTM)
Engro Fertilizers Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.307 | 51.470 | 54.678 | 37.185 | 29.759 | 16.381 | 25.637 | 20.580 | 26.316 | 31.634 | 26.341 | 31.012 | 55.472 | 60.555 | 47.862 | 33.276 | -15.142 | -3.947 | -13.938 | 9.072 |
| Modifica (%) | 64,40 | 6,23 | -31,99 | -19,97 | -44,95 | 56,50 | -19,73 | 27,87 | 20,21 | -16,73 | 17,73 | 78,87 | 9,16 | -20,96 | -30,47 | -145,50 | -73,93 | 253,12 | -165,09 | |
| % del flusso di cassa | -401,62 | 4.694,31 | 228,46 | 448,50 | 11.015,07 | 225,92 | -210,65 | -124,87 | -370,51 | -192,03 | -177,32 | -337,85 | 11.785,83 | 750,35 | 466,39 | -242,92 | 42,16 | 61,51 | 45,68 | 53,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.139 | -25.744 | -6.515 | 1.741 | -565 | 14.258 | -6.530 | -13.102 | -9.761 | -18.927 | -20.437 | -11.156 | -28.059 | -18.744 | -1.638 | -6.399 | 10.642 | 9.410 | -2.681 | -5.250 |
| Modifica (%) | 216,31 | -74,69 | -126,73 | -132,47 | -2.621,86 | -145,80 | 100,65 | -25,50 | 93,89 | 7,98 | -45,41 | 151,51 | -33,20 | -91,26 | 290,66 | -266,30 | -11,57 | -128,49 | 95,84 | |
| % del flusso di cassa | 104,41 | -2.348,02 | -27,22 | 21,00 | -209,27 | 196,64 | 53,65 | 79,49 | 137,44 | 114,89 | 137,58 | 121,54 | -5.961,48 | -232,26 | -15,96 | 46,71 | -29,63 | -146,64 | 8,79 | -31,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30.963 | -24.629 | -24.229 | -30.635 | -28.924 | -23.388 | -31.278 | -23.960 | -23.657 | -29.181 | -20.759 | -29.036 | -26.943 | -33.741 | -35.962 | -40.576 | -31.414 | -11.881 | -13.890 | 13.092 |
| Modifica (%) | -20,46 | -1,62 | 26,44 | -5,59 | -19,14 | 33,73 | -23,40 | -1,26 | 23,35 | -28,86 | 39,87 | -7,21 | 25,23 | 6,58 | 12,83 | -22,58 | -62,18 | 16,92 | -194,25 | |
| % del flusso di cassa | 397,21 | -2.246,30 | -101,24 | -369,50 | -10.705,80 | -322,56 | 257,00 | 145,37 | 333,08 | 177,14 | 139,74 | 316,32 | -5.724,35 | -418,09 | -350,43 | 296,21 | 87,47 | 185,13 | 45,53 | 77,40 |
| Flusso di cassa | -7.795 | 1.096 | 23.934 | 8.291 | 270 | 7.251 | -12.170 | -16.482 | -7.103 | -16.474 | -14.855 | -9.179 | 471 | 8.070 | 10.262 | -13.698 | -35.915 | -6.417 | -30.509 | 16.914 |
| Modifica (%) | -114,07 | 2.082,88 | -65,36 | -96,74 | 2.583,82 | -267,85 | 35,43 | -56,91 | 131,94 | -9,83 | -38,21 | -105,13 | 1.614,62 | 27,16 | -233,48 | 162,19 | -82,13 | 375,41 | -155,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
