Rendiconto finanziario (TTM)
D.S. Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 7 | 7 | 4 | -1 | -12 | -20 | -79 | -88 | -90 | -92 | -31 | -20 | -15 | -12 | -12 | -23 | -10 |
| Modifica (%) | -52,09 | -6,15 | -39,77 | -136,28 | 744,69 | 67,40 | 295,37 | 10,89 | 2,26 | 2,06 | -65,80 | -37,70 | -22,67 | -18,97 | -4,62 | 100,13 | -57,82 | |
| % del flusso di cassa | -520,60 | 2.771,98 | -4.479,57 | 5.763,40 | 1.307,46 | -2.131,98 | -16.773,83 | -61,34 | -84,64 | -97,91 | -107,73 | 61,90 | 77,55 | 112,12 | 108,81 | 113,34 | 145,93 | 134,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 199 | 199 | 195 | 195 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | -144,15 | -63,62 | 27,95 | 0,00 | 322,23 | 33,01 | 2.637,12 | 0,00 | -2,10 | -0,03 | -100,03 | 5.216,93 | -0,00 | -1,88 | -0,00 | -280,51 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 226,51 | 1.111,28 | -696,12 | 1.902,84 | -1.189,98 | 969,95 | 6.063,61 | 153,50 | 191,02 | 211,56 | 228,01 | 0,10 | 10,52 | 19,67 | 23,11 | 25,24 | -29,31 | -64,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -9 | -8 | -5 | 0 | 7 | 13 | 10 | -7 | -13 | -17 | -19 | -3 | 4 | 4 | 4 | 3 | -2 |
| Modifica (%) | -13,62 | -19,01 | -32,87 | -100,37 | 37.308,13 | 82,25 | -21,64 | -165,40 | 89,24 | 37,83 | 11,52 | -84,39 | -242,51 | -16,16 | 10,68 | -33,05 | -180,47 | |
| % del flusso di cassa | 394,09 | -3.783,26 | 5.275,69 | -7.566,24 | -17,48 | 1.262,03 | 10.810,21 | 7,84 | -6,38 | -13,65 | -20,28 | 38,00 | 11,93 | -31,79 | -31,92 | -38,58 | -16,62 | 29,32 |
| Flusso di cassa | -3 | 0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 130 | 104 | 92 | 85 | -51 | -25 | -14 | -11 | -10 | -16 | -7 |
| Modifica (%) | -109,00 | -158,08 | -146,81 | -259,91 | -618,01 | -78,72 | 108.021,51 | -19,64 | -11,60 | -7,24 | -159,52 | -50,27 | -46,52 | -16,51 | -8,43 | 55,43 | -54,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
