Rendiconto finanziario (TTM)
D.M. Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | 13 | -5 | -42 | -42 | -45 | -40 | -7 | -12 | -4 | -8 | -4 | -0 | -2 | -111 | -18 | -18 | -22 | 84 |
| Modifica (%) | -38,79 | -139,82 | 730,73 | -2,13 | 8,18 | -10,10 | -83,27 | 79,00 | -64,79 | 84,76 | -48,37 | -95,65 | 798,71 | 6.919,13 | -84,29 | 5,22 | 20,26 | -479,52 | |
| % del flusso di cassa | 123,89 | 221,45 | 37,18 | 657,06 | 481,18 | 471,74 | 1.298,86 | 88,16 | 165,00 | -1.072,89 | 154,64 | 101,84 | 171,23 | 137,52 | -8.119,44 | -885,89 | -1.509,07 | -920,03 | 379.627,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -4 | -4 | 37 | 34 | 36 | 38 | -1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| Modifica (%) | 155,76 | -0,81 | -1.121,15 | -9,83 | 6,99 | 5,20 | -102,39 | -625,05 | -2,28 | -40,28 | -97,36 | 0,00 | 489,44 | -0,00 | 4.398,94 | 0,81 | -0,94 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | -8,53 | -63,74 | 26,66 | -579,10 | -390,72 | -378,87 | -1.220,68 | 11,84 | -65,00 | 1.172,89 | -54,64 | -1,84 | -71,23 | -37,52 | 31,56 | 985,89 | 1.609,07 | 808,08 | 87.857,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -3 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 112 | 5 | -103 | |||||||||
| Modifica (%) | 28,70 | 48,59 | -71,35 | -42,13 | -17,60 | -0,00 | -2.128,18 | ||||||||||||
| % del flusso di cassa | -15,36 | -57,71 | 36,16 | 22,04 | 9,54 | 7,13 | 21,82 | 8.187,88 | 211,95 | -467.385,75 | |||||||||
| Flusso di cassa | 17 | 6 | -14 | -6 | -9 | -10 | -3 | -8 | -7 | 0 | -5 | -4 | -0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | -65,75 | -337,14 | -52,99 | 33,65 | 10,34 | -67,35 | 146,43 | -4,36 | -105,42 | -1.381,84 | -21,60 | -97,42 | 1.018,99 | -218,88 | 44,02 | -38,23 | 97,25 | -99,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
