Rendiconto finanziario (TTM)
Din Textile Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 823 | -516 | 684 | 1.792 | 1.201 | 348 | -499 | -1.030 | 672 | 445 | 58 | 1.883 | 2.509 | 3.294 | 1.863 | 454 | 1.983 | 27 |
| Modifica (%) | -162,70 | -232,57 | 161,80 | -32,96 | -71,06 | -243,53 | 106,34 | -165,29 | -33,78 | -87,07 | 3.172,19 | 33,28 | 31,28 | -43,44 | -75,65 | 337,09 | -98,66 | |
| % del flusso di cassa | 57,73 | 258,91 | 109,07 | 138,74 | -590,20 | -45,77 | 19,57 | 36,59 | -36,15 | -28,22 | -3,05 | -209,81 | -1.583,35 | 165,35 | 141,64 | 59,54 | 132,29 | -3,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.128 | -3.524 | -3.659 | -4.041 | -3.797 | -2.179 | -2.191 | -1.728 | -2.646 | -2.050 | -2.484 | -3.969 | -3.442 | -2.080 | -699 | -487 | -1.165 | -1.142 |
| Modifica (%) | 65,61 | 3,82 | 10,45 | -6,04 | -42,61 | 0,57 | -21,15 | 53,15 | -22,52 | 21,14 | 59,79 | -13,28 | -39,58 | -66,39 | -30,35 | 139,29 | -1,97 | |
| % del flusso di cassa | -149,20 | 1.767,46 | -583,11 | -312,92 | 1.865,83 | 286,91 | 85,93 | 61,42 | 142,32 | 130,00 | 131,76 | 442,31 | 2.171,85 | -104,39 | -53,14 | -63,89 | -77,71 | 154,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.731 | 3.841 | 3.602 | 3.541 | 2.393 | 1.072 | 140 | -56 | 115 | 28 | 541 | 1.189 | 774 | 778 | 151 | 795 | 681 | 376 |
| Modifica (%) | 40,65 | -6,23 | -1,69 | -32,43 | -55,20 | -86,92 | -139,93 | -304,79 | -75,48 | 1.824,89 | 119,68 | -34,89 | 0,46 | -80,55 | 425,60 | -14,36 | -44,72 | |
| % del flusso di cassa | 191,47 | -1.926,36 | 574,04 | 274,18 | -1.175,62 | -141,14 | -5,50 | 1,99 | -6,17 | -1,78 | -28,71 | -132,50 | -488,50 | 39,04 | 11,50 | 104,35 | 45,42 | -50,93 |
| Flusso di cassa | 1.426 | -199 | 627 | 1.291 | -204 | -759 | -2.550 | -2.814 | -1.859 | -1.577 | -1.885 | -897 | -158 | 1.992 | 1.316 | 762 | 1.499 | -739 |
| Modifica (%) | -113,98 | -414,69 | 105,83 | -115,76 | 273,18 | 235,78 | 10,33 | -33,91 | -15,18 | 19,53 | -52,40 | -82,34 | -1.357,13 | -33,96 | -42,07 | 96,72 | -149,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
