Rendiconto finanziario (TTM)
Diamond Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -21 | -42 | -38 | -30 | -30 | -10 | -9 | -5 | 2 | -6 | -5 | -3 | -9 | 1 | -2 | -11 | -12 | -13 | -24 |
| Modifica (%) | 94,99 | -10,13 | -20,37 | 0,66 | -65,79 | -10,75 | -44,32 | -146,41 | -372,45 | -22,19 | -40,99 | 192,12 | -106,17 | -533,19 | 377,72 | 12,05 | 4,59 | 86,80 | |
| % del flusso di cassa | 3.570,15 | 3.526,18 | 29.369,66 | -2.919,12 | 10.385,18 | 700,87 | 662,59 | 278,74 | 40,03 | 1.012,74 | -625,19 | -5.339,44 | 154,12 | 100,00 | 116,11 | -973,22 | 6.312,07 | 1.692,89 | -2.375,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 15 | 36 | 37 | 31 | 30 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 25 |
| Modifica (%) | 148,49 | 2,79 | -17,37 | -3,61 | -70,39 | -11,61 | -57,95 | 9,08 | 62,94 | 0,15 | -48,18 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 3.696,91 | 0,00 | 0,00 | 106,89 | |
| % del flusso di cassa | -2.441,04 | -3.072,49 | -29.269,66 | 3.019,12 | -10.285,18 | -600,87 | -562,59 | -178,74 | 60,32 | -912,75 | 725,19 | 5.439,44 | -53,75 | 0,00 | -16,11 | 1.073,22 | -6.212,07 | -1.592,89 | 2.475,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Modifica (%) | -32,15 | ||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -1.029,11 | -353,69 | |||||||||||||||||
| Flusso di cassa | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | 6 | -1 | 1 | 0 | -6 | 1 | -2 | 1 | -0 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | 97,42 | -89,21 | -901,12 | -128,29 | 406,85 | -5,59 | 32,35 | -423,20 | -110,77 | -226,05 | -93,09 | -10.220,29 | -109,52 | -473,08 | -156,99 | -117,28 | 289,99 | -233,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
