Rendiconto finanziario (TTM)
D.G. Khan Cement Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -909 | 1.158 | 6.137 | 6.746 | -362 | 4.429 | 3.893 | -2.990 | 1.089 | -5.057 | 718 | 6.298 | 8.937 | 12.191 | 2.009 | 5.238 | 3.616 | 6.508 | 11.107 | 10.639 |
| Modifica (%) | -227,44 | 429,82 | 9,93 | -105,37 | -1.322,48 | -12,11 | -176,82 | -136,43 | -564,19 | -114,19 | 777,56 | 41,90 | 36,41 | -83,52 | 160,79 | -30,97 | 79,98 | 70,67 | -4,21 | |
| % del flusso di cassa | 37,60 | -631,89 | 110,38 | 110,22 | 18,22 | 171,40 | 361,78 | 44,67 | -30,93 | 42,72 | -10,91 | -641,29 | 80,58 | 76,66 | 33,89 | 41,59 | 206,75 | 146,69 | 215,27 | 314,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.954 | -7.010 | -6.568 | -3.007 | -1.936 | 359 | 823 | 1.336 | 1.446 | -831 | -1.729 | -2.191 | -1.473 | 386 | 1.522 | 2.080 | 1.864 | 1.039 | -996 | 517 |
| Modifica (%) | 17,74 | -6,31 | -54,21 | -35,63 | -118,53 | 129,33 | 62,38 | 8,24 | -157,47 | 107,98 | 26,72 | -32,77 | -126,22 | 294,12 | 36,67 | -10,35 | -44,30 | -195,94 | -151,86 | |
| % del flusso di cassa | 246,30 | 3.824,19 | -118,13 | -49,14 | 97,37 | 13,89 | 76,47 | -19,96 | -41,06 | 7,02 | 26,27 | 223,06 | -13,28 | 2,43 | 25,68 | 16,51 | 106,60 | 23,41 | -19,31 | 15,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.917 | 6.141 | 6.463 | 2.370 | 299 | -2.215 | -3.651 | -5.132 | -6.150 | -6.040 | -5.661 | -5.196 | 3.519 | 3.120 | 2.180 | 5.159 | -3.850 | -3.137 | -4.964 | -7.744 |
| Modifica (%) | 24,87 | 5,25 | -63,32 | -87,40 | -841,74 | 64,82 | 40,56 | 19,84 | -1,78 | -6,27 | -8,21 | -167,73 | -11,34 | -30,15 | 136,71 | -174,62 | -18,51 | 58,24 | 56,00 | |
| % del flusso di cassa | -203,43 | -3.349,87 | 116,24 | 38,73 | -15,02 | -85,72 | -339,30 | 76,66 | 174,59 | 51,03 | 86,03 | 529,10 | 31,73 | 19,62 | 36,78 | 40,96 | -220,13 | -70,71 | -96,22 | -228,93 |
| Flusso di cassa | -2.417 | -183 | 5.560 | 6.121 | -1.988 | 2.584 | 1.076 | -6.694 | -3.522 | -11.836 | -6.581 | -982 | 11.091 | 15.902 | 5.927 | 12.596 | 1.749 | 4.436 | 5.159 | 3.383 |
| Modifica (%) | -92,42 | -3.133,04 | 10,09 | -132,48 | -229,97 | -58,36 | -722,14 | -47,38 | 236,02 | -44,40 | -85,08 | -1.229,23 | 43,39 | -62,73 | 112,53 | -86,11 | 153,66 | 16,30 | -34,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
