Rendiconto finanziario (TTM)
Dolmen City REIT Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.227 | 2.139 | 2.196 | 2.644 | 2.825 | 2.938 | 2.995 | 3.267 | 3.453 | 3.564 | 3.656 | 3.861 | 4.005 | 4.027 | 4.221 | 4.073 | 4.170 | 4.440 | 4.544 | 4.943 |
| Modifica (%) | -3,97 | 2,69 | 20,36 | 6,88 | 4,00 | 1,91 | 9,11 | 5,69 | 3,19 | 2,60 | 5,62 | 3,70 | 0,56 | 4,82 | -3,52 | 2,39 | 6,47 | 2,34 | 8,78 | |
| % del flusso di cassa | -588,34 | -738,75 | -1.211,81 | 1.196,57 | 1.758,90 | 5.261,84 | 38.649,32 | 1.399,26 | 1.407,34 | 1.962,99 | 2.409,44 | 1.464,62 | 1.796,61 | 1.950,56 | 1.597,91 | 19.657,36 | 3.602,85 | 1.556,64 | 1.854,23 | 1.004,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 177 | 132 | 139 | 49 | 92 | 52 | 14 | 122 | 96 | 174 | 208 | 225 | 271 | 357 | 377 | 392 | 390 | 292 | 259 | 219 |
| Modifica (%) | -25,64 | 5,38 | -64,60 | 88,01 | -43,38 | -73,90 | 795,96 | -21,21 | 81,06 | 19,21 | 8,32 | 20,16 | 31,77 | 5,58 | 4,16 | -0,50 | -25,10 | -11,49 | -15,32 | |
| % del flusso di cassa | -46,78 | -45,49 | -76,57 | 22,24 | 57,50 | 93,66 | 176,20 | 52,38 | 39,28 | 96,12 | 137,09 | 85,46 | 121,48 | 172,81 | 142,59 | 1.893,75 | 337,29 | 102,52 | 105,61 | 44,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.783 | -2.560 | -2.516 | -2.472 | -2.757 | -2.935 | -3.000 | -3.156 | -3.304 | -3.556 | -3.712 | -3.823 | -4.052 | -4.177 | -4.334 | -4.444 | -4.444 | -4.447 | -4.557 | -4.670 |
| Modifica (%) | -8,01 | -1,70 | -1,78 | 11,55 | 6,45 | 2,23 | 5,19 | 4,69 | 7,63 | 4,38 | 2,99 | 6,00 | 3,08 | 3,75 | 2,55 | 0,01 | 0,05 | 2,49 | 2,46 | |
| % del flusso di cassa | 735,12 | 884,24 | 1.388,37 | -1.118,81 | -1.716,40 | -5.255,50 | -38.725,52 | -1.351,64 | -1.346,62 | -1.959,10 | -2.446,53 | -1.450,09 | -1.818,08 | -2.023,38 | -1.640,49 | -21.451,11 | -3.840,13 | -1.559,16 | -1.859,83 | -948,62 |
| Flusso di cassa | -379 | -290 | -181 | 221 | 161 | 56 | 8 | 234 | 245 | 182 | 152 | 264 | 223 | 206 | 264 | 21 | 116 | 285 | 245 | 492 |
| Modifica (%) | -23,52 | -37,40 | -221,89 | -27,29 | -65,24 | -86,13 | 2.913,81 | 5,08 | -26,02 | -16,41 | 73,75 | -15,46 | -7,38 | 27,96 | -92,16 | 458,64 | 146,42 | -14,08 | 100,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
