Rendiconto finanziario (TTM)
Dewan Cement Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 101 | -71 | 173 | 55 | -14 | 285 | 439 | 240 | 265 | 347 | 15 | 1.195 | 1.286 | 1.094 | 1.241 | 320 | 352 | 702 | 914 |
| Modifica (%) | -169,54 | -344,75 | -68,25 | -125,82 | -2.115,90 | 53,70 | -45,23 | 10,38 | 30,94 | -95,79 | 8.083,73 | 7,64 | -14,93 | 13,46 | -74,23 | 9,97 | 99,56 | 30,17 | |
| % del flusso di cassa | -159,51 | -3.647,31 | 756,67 | -190,29 | -16,96 | 674,19 | 604,61 | 249,70 | -422,75 | 4.285,32 | -57,59 | -1.637,28 | 7.578,63 | -5.096,42 | -1.702,43 | 430,51 | 9.884,91 | -1.429,57 | -1.596,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 49 | 221 | -1 | -4 | 42 | -106 | -106 | -257 | -251 | -318 | -227 | -591 | -629 | -479 | -710 | -50 | -220 | -771 | -773 |
| Modifica (%) | 352,97 | -100,64 | 172,79 | -1.196,44 | -350,00 | 0,03 | 143,12 | -2,20 | 26,58 | -28,47 | 160,07 | 6,50 | -23,86 | 48,18 | -93,02 | 343,22 | 250,93 | 0,26 | |
| % del flusso di cassa | -76,80 | 11.440,18 | -6,18 | 13,36 | 50,55 | -249,27 | -145,48 | -266,73 | 400,12 | -3.920,76 | 896,20 | 809,75 | -3.708,44 | 2.231,97 | 973,75 | -66,71 | -6.173,08 | 1.569,96 | 1.349,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -214 | -149 | -148 | -80 | 55 | -138 | -261 | 113 | -77 | -21 | 187 | -677 | -640 | -636 | -604 | -196 | -129 | 20 | -198 |
| Modifica (%) | -30,44 | -0,25 | -46,25 | -169,49 | -348,08 | 89,43 | -143,21 | -168,32 | -72,13 | -973,71 | -461,45 | -5,48 | -0,53 | -5,05 | -67,56 | -34,43 | -115,43 | -1.099,19 | |
| % del flusso di cassa | 336,31 | -7.692,86 | -650,49 | 276,93 | 66,40 | -324,92 | -359,13 | 117,03 | 122,63 | -264,56 | -738,62 | 927,54 | -3.770,19 | 2.964,46 | 828,68 | -263,80 | -3.611,83 | -40,39 | 346,09 |
| Flusso di cassa | -64 | 2 | 23 | -29 | 83 | 42 | 73 | 96 | -63 | 8 | -25 | -73 | 17 | -21 | -73 | 74 | 4 | -49 | -57 |
| Modifica (%) | -103,04 | 1.079,73 | -226,26 | -389,79 | -49,30 | 71,39 | 32,61 | -165,20 | -112,92 | -412,95 | 187,83 | -123,25 | -226,50 | 239,66 | -201,92 | -95,21 | -1.479,85 | 16,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
