Rendiconto finanziario (TTM)
Colony Textile Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 759 | 915 | 632 | 2.078 | 2.370 | 2.352 | 2.509 | 1.602 | 1.148 | 1.454 | 876 | 914 | 1.200 | 826 | 957 | 1.607 | 1.331 | 1.101 | 1.192 |
| Modifica (%) | 20,51 | -30,92 | 228,70 | 14,05 | -0,74 | 6,67 | -36,15 | -28,34 | 26,67 | -39,73 | 4,26 | 31,32 | -31,20 | 15,92 | 67,93 | -17,18 | -17,26 | 8,27 | |
| % del flusso di cassa | 5.607,67 | 5.013,03 | 7.635,99 | 9.525,29 | 118.190,92 | -23.906,07 | 24.780,03 | -3.243,33 | -3.986,28 | -7.014,63 | -2.444,50 | 966,16 | 1.551,03 | 1.105,30 | 1.267,69 | -52.898,42 | -64.830,49 | -6.013,12 | 8.408,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -545 | -711 | -636 | -1.405 | -1.653 | -1.812 | -1.870 | -1.625 | -1.246 | -1.100 | -1.063 | -585 | -793 | -543 | -539 | -332 | -155 | -189 | -54 |
| Modifica (%) | 30,59 | -10,61 | 120,99 | 17,68 | 9,61 | 3,20 | -13,08 | -23,32 | -11,77 | -3,38 | -44,93 | 35,57 | -31,55 | -0,71 | -38,40 | -53,38 | 22,16 | -71,35 | |
| % del flusso di cassa | -4.021,25 | -3.895,63 | -7.678,96 | -6.440,00 | -82.453,12 | 18.416,37 | -18.468,22 | 3.290,89 | 4.327,95 | 5.304,86 | 2.963,84 | -618,73 | -1.025,37 | -727,08 | -714,22 | 10.931,37 | 7.541,74 | 1.032,83 | -382,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -201 | -186 | 12 | -651 | -715 | -550 | -629 | -26 | 70 | -375 | 150 | -234 | -329 | -208 | -342 | -1.278 | -1.178 | -930 | -1.124 |
| Modifica (%) | -7,73 | -106,37 | -5.602,17 | 9,73 | -23,03 | 14,36 | -95,88 | -368,70 | -639,09 | -140,07 | -255,65 | 40,73 | -36,90 | 64,74 | 273,33 | -7,81 | -21,04 | 20,81 | |
| % del flusso di cassa | -1.486,43 | -1.017,40 | 142,97 | -2.985,29 | -35.637,81 | 5.589,69 | -6.211,81 | 52,44 | -241,66 | 1.809,78 | -419,34 | -247,43 | -425,66 | -278,22 | -453,47 | 42.067,05 | 57.388,75 | 5.080,29 | -7.926,70 |
| Flusso di cassa | 14 | 18 | 8 | 22 | 2 | -10 | 10 | -49 | -29 | -21 | -36 | 95 | 77 | 75 | 75 | -3 | -2 | -18 | 14 |
| Modifica (%) | 34,81 | -54,65 | 163,51 | -90,81 | -590,72 | -202,91 | -587,81 | -41,69 | -28,02 | 72,94 | -363,80 | -18,20 | -3,46 | 1,07 | -104,02 | -32,42 | 792,01 | -177,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
