Rendiconto finanziario (TTM)
Cherat Cement Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.192 | 4.034 | 6.746 | 6.891 | 6.580 | 6.613 | 6.276 | 6.106 | 5.609 | 7.822 | 8.321 | 9.901 | 12.937 | 11.199 | 10.930 | 13.101 | 12.143 | 13.286 | 12.907 | 11.911 |
| Modifica (%) | -3,78 | 67,25 | 2,15 | -4,51 | 0,49 | -5,09 | -2,71 | -8,15 | 39,46 | 6,38 | 18,99 | 30,67 | -13,43 | -2,41 | 19,87 | -7,32 | 9,42 | -2,85 | -7,72 | |
| % del flusso di cassa | 3.326,31 | 3.565,15 | 5.970,57 | 672,74 | 742,97 | 1.840,59 | 438,97 | -1.496,31 | 11.331,88 | 939,59 | 2.312,90 | 1.660,61 | 353,69 | 639,90 | 1.358,13 | 529,11 | 615,62 | 252,44 | 197,99 | 137,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -461 | -1.011 | -2.387 | -1.877 | -2.192 | -2.298 | -3.157 | -3.506 | -3.165 | -3.188 | -2.072 | -2.706 | -2.588 | -2.167 | -1.360 | -1.797 | -1.762 | -1.875 | -2.305 | -1.229 |
| Modifica (%) | 119,44 | 136,22 | -21,36 | 16,76 | 4,84 | 37,37 | 11,07 | -9,73 | 0,71 | -34,99 | 30,60 | -4,36 | -16,28 | -37,25 | 32,17 | -1,95 | 6,38 | 22,97 | -46,70 | |
| % del flusso di cassa | -365,46 | -893,29 | -2.112,93 | -183,28 | -247,50 | -639,69 | -220,81 | 859,24 | -6.394,95 | -382,92 | -576,00 | -453,91 | -70,77 | -123,81 | -168,97 | -72,58 | -89,34 | -35,62 | -35,36 | -14,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.605 | -2.910 | -4.246 | -3.989 | -3.502 | -3.955 | -1.689 | -3.008 | -2.394 | -3.802 | -5.889 | -6.598 | -6.691 | -7.282 | -8.765 | -8.828 | -8.408 | -6.148 | -4.083 | -2.007 |
| Modifica (%) | -19,29 | 45,91 | -6,04 | -12,20 | 12,92 | -57,29 | 78,05 | -20,41 | 58,79 | 54,91 | 12,05 | 1,40 | 8,84 | 20,37 | 0,72 | -4,76 | -26,87 | -33,60 | -50,85 | |
| % del flusso di cassa | -2.860,86 | -2.571,86 | -3.757,64 | -389,46 | -395,47 | -1.100,90 | -118,16 | 737,07 | -4.836,93 | -456,66 | -1.636,89 | -1.106,70 | -182,92 | -416,08 | -1.089,16 | -356,53 | -426,27 | -116,82 | -62,63 | -23,13 |
| Flusso di cassa | 126 | 113 | 113 | 1.024 | 886 | 359 | 1.430 | -408 | 49 | 832 | 360 | 596 | 3.658 | 1.750 | 805 | 2.476 | 1.972 | 5.263 | 6.519 | 8.675 |
| Modifica (%) | -10,22 | -0,13 | 806,55 | -13,54 | -59,44 | 297,96 | -128,54 | -112,13 | 1.581,92 | -56,78 | 65,73 | 513,49 | -52,15 | -54,02 | 207,68 | -20,34 | 166,83 | 23,86 | 33,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
