Rendiconto finanziario (TTM)
Chenab Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | -374 | -248 | -386 | -288 | -537 | -444 | -357 | -50 | -19 |
| Modifica (%) | -1.844,75 | -33,67 | 55,73 | -25,37 | 86,42 | -17,40 | -19,55 | -85,92 | -62,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | -868,20 | 5.002,36 | 1.611,06 | -572,68 | -757,92 | -4.942,94 | 2.092,80 | 353,02 | 51,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 401 | 264 | 244 | 266 | 538 | 684 | 708 | 349 | 364 | |
| Modifica (%) | -34,19 | -7,65 | 8,85 | 102,45 | 27,16 | 3,59 | -50,68 | 4,33 | ||
| % del flusso di cassa | 932,31 | -5.330,05 | -1.017,96 | 527,77 | 758,53 | 7.615,55 | -4.151,49 | -2.452,39 | -993,29 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15 | -21 | 118 | 73 | 70 | -231 | -368 | -313 | -382 | |
| Modifica (%) | -237,17 | -657,51 | -38,30 | -3,38 | -427,81 | 59,45 | -14,93 | 22,06 | ||
| % del flusso di cassa | 35,89 | 427,69 | -493,11 | 144,91 | 99,39 | -2.572,61 | 2.158,69 | 2.199,37 | 1.042,20 | |
| Flusso di cassa | 21 | 43 | -5 | -24 | 50 | 71 | 9 | -17 | -14 | -37 |
| Modifica (%) | 100,96 | -111,51 | 383,55 | -309,96 | 40,86 | -87,33 | -290,02 | -16,51 | 157,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
