Rendiconto finanziario (TTM)
Century Paper & Board Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.148 | 3.130 | 3.945 | 3.060 | 716 | -567 | -122 | -1.882 | -5.673 | -4.752 | -2.930 | 1.226 | 8.342 | 7.646 | 4.157 | 1.932 | -192 | -1.544 | -2.382 | -476 |
| Modifica (%) | -24,53 | 26,00 | -22,42 | -76,59 | -179,22 | -78,44 | 1.438,32 | 201,44 | -16,22 | -38,35 | -141,85 | 580,27 | -8,35 | -45,63 | -53,52 | -109,94 | 704,09 | 54,24 | -80,02 | |
| % del flusso di cassa | 196,17 | 186,85 | 174,32 | 180,67 | -50,19 | 15,47 | 3,67 | 37,14 | 127,29 | 175,81 | 518,16 | 35,21 | 123,50 | 124,50 | 187,04 | -786,84 | 7,65 | 41,12 | 54,87 | 19,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -795 | -919 | -923 | -1.511 | -1.803 | -2.853 | -3.170 | -2.532 | -2.689 | -1.981 | -1.487 | -1.573 | -1.250 | -797 | -985 | -953 | -748 | -675 | -405 | -355 |
| Modifica (%) | 15,46 | 0,50 | 63,68 | 19,36 | 58,22 | 11,08 | -20,12 | 6,21 | -26,34 | -24,94 | 5,80 | -20,56 | -36,21 | 23,58 | -3,29 | -21,45 | -9,81 | -39,96 | -12,32 | |
| % del flusso di cassa | -37,62 | -54,82 | -40,79 | -89,20 | 126,37 | 77,81 | 95,10 | 49,96 | 60,35 | 73,29 | 262,98 | -45,17 | -18,50 | -12,98 | -44,33 | 388,04 | 29,82 | 17,97 | 9,34 | 14,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.238 | -537 | -759 | 145 | -340 | -246 | -41 | -654 | 3.906 | 4.030 | 3.851 | 3.830 | -338 | -707 | -949 | -1.225 | -1.569 | -1.536 | -1.554 | -1.561 |
| Modifica (%) | -56,66 | 41,39 | -119,05 | -335,17 | -27,51 | -83,37 | 1.495,05 | -697,49 | 3,19 | -4,44 | -0,56 | -108,82 | 109,40 | 34,25 | 29,02 | 28,12 | -2,10 | 1,13 | 0,48 | |
| % del flusso di cassa | -58,55 | -32,03 | -33,53 | 8,53 | 23,82 | 6,72 | 1,23 | 12,90 | -87,64 | -149,10 | -681,14 | 109,96 | -5,00 | -11,51 | -42,71 | 498,80 | 62,52 | 40,90 | 35,79 | 65,25 |
| Flusso di cassa | 2.115 | 1.675 | 2.263 | 1.694 | -1.427 | -3.667 | -3.333 | -5.067 | -4.456 | -2.703 | -565 | 3.483 | 6.754 | 6.141 | 2.223 | -246 | -2.510 | -3.756 | -4.341 | -2.392 |
| Modifica (%) | -20,77 | 35,06 | -25,14 | -184,25 | 156,98 | -9,11 | 52,04 | -12,06 | -39,34 | -79,08 | -716,00 | 93,92 | -9,08 | -63,81 | -111,05 | 922,07 | 49,65 | 15,58 | -44,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
