Rendiconto finanziario (TTM)
Bestway Cement Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.539 | 6.593 | 10.970 | 15.893 | 11.047 | 14.370 | 15.008 | 13.472 | 15.046 | 17.427 | 8.147 | 10.299 | 18.354 | 14.997 | 22.051 | 24.399 | 21.884 | 30.159 | 32.482 | 25.454 |
| Modifica (%) | 328,36 | 66,40 | 44,87 | -30,49 | 30,08 | 4,44 | -10,23 | 11,69 | 15,83 | -53,25 | 26,42 | 78,21 | -18,29 | 47,04 | 10,65 | -10,31 | 37,81 | 7,70 | -21,64 | |
| % del flusso di cassa | 32,71 | 46,77 | 65,76 | 127,02 | 208,88 | 407,09 | -641,17 | -135,42 | -209,48 | -349,86 | -1.403,59 | -113,28 | -781,80 | -1.353,85 | -367,15 | 280,65 | 345,51 | 939,75 | 1.012,26 | -893,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 162 | -84 | -799 | -890 | -3.050 | -9.431 | -20.218 | -32.395 | -49.106 | -61.204 | -39.798 | -32.566 | -9.580 | 8.429 | -1.194 | 4.214 | 375 | -3.744 | -2.675 | -6.650 |
| Modifica (%) | -152,00 | 846,06 | 11,32 | 242,75 | 209,25 | 114,37 | 60,23 | 51,58 | 24,64 | -34,97 | -18,17 | -70,58 | -187,99 | -114,17 | -452,82 | -91,10 | -1.098,21 | -28,55 | 148,57 | |
| % del flusso di cassa | 3,45 | -0,60 | -4,79 | -7,11 | -57,67 | -267,19 | 863,78 | 325,66 | 683,66 | 1.228,70 | 6.856,79 | 358,17 | 408,04 | -760,93 | 19,89 | 48,48 | 5,92 | -116,67 | -83,37 | 233,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.004 | 7.587 | 6.513 | -2.491 | -2.708 | -1.409 | 2.870 | 8.976 | 26.877 | 38.796 | 31.071 | 13.174 | -11.122 | -24.533 | -26.863 | -19.919 | -15.925 | -23.206 | -26.598 | -21.653 |
| Modifica (%) | 152,59 | -14,16 | -138,25 | 8,74 | -47,99 | -303,73 | 212,77 | 199,43 | 44,35 | -19,91 | -57,60 | -184,42 | 120,57 | 9,50 | -25,85 | -20,05 | 45,72 | 14,62 | -18,59 | |
| % del flusso di cassa | 63,84 | 53,83 | 39,04 | -19,91 | -51,21 | -39,91 | -122,61 | -90,23 | -374,18 | -778,84 | -5.353,20 | -144,90 | 473,76 | 2.214,78 | 447,26 | -229,13 | -251,43 | -723,08 | -828,89 | 759,95 |
| Flusso di cassa | 4.705 | 14.095 | 16.684 | 12.512 | 5.288 | 3.530 | -2.341 | -9.948 | -7.183 | -4.981 | -580 | -9.092 | -2.348 | -1.108 | -6.006 | 8.694 | 6.334 | 3.209 | 3.209 | -2.849 |
| Modifica (%) | 199,57 | 18,37 | -25,00 | -57,73 | -33,25 | -166,31 | 325,00 | -27,79 | -30,65 | -88,35 | 1.466,51 | -74,18 | -52,82 | 442,21 | -244,75 | -27,14 | -49,33 | -0,01 | -188,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
