Rendiconto finanziario (TTM)
Bilal Fibres Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 3 | -3 | 4 | 11 | 11 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | 78 | 77 |
| Modifica (%) | -57,26 | -188,72 | -244,38 | 171,85 | -6,49 | 12,02 | -35,21 | -90,61 | -22,08 | -34,38 | -114,78 | -27,25 | 3.070,70 | -96,85 | 1.795,49 | -0,11 | -10.449,63 | -1,40 | |
| % del flusso di cassa | 3.105,49 | 258,28 | 108,22 | 13.193,00 | 9.825,87 | -906,51 | -4.487,81 | -4.350,34 | -1.096,70 | 205,80 | 132,12 | 1.159,32 | -390,53 | 1.890,90 | -390,53 | -89.619,02 | 20.977,53 | 20.682,95 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 233 | 264 | |||||||||||||||||
| Modifica (%) | 13,11 | ||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | 62.697,39 | 70.915,18 | |||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -2 | 0 | -4 | -11 | -12 | -12 | -8 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -311 | -340 |
| Modifica (%) | -72,94 | -111,00 | -1.985,75 | 171,14 | 4,89 | 3,14 | -35,16 | -89,99 | -63,29 | -68,97 | -155,56 | 0,00 | 2.290,82 | -95,82 | 1.409,07 | 0,00 | -41.287,18 | 9,48 | |
| % del flusso di cassa | -3.005,49 | -158,28 | -8,22 | -13.093,00 | -9.725,87 | 1.006,51 | 4.587,81 | 4.450,34 | 1.196,70 | -105,80 | -32,12 | -1.059,32 | 490,53 | -1.790,90 | 490,53 | 89.719,02 | -83.574,92 | -91.498,13 | |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | 413,90 | -311,73 | -101,18 | 265,01 | -1.113,55 | -77,37 | -33,16 | -62,76 | -515,21 | 2,22 | -101,68 | -315,95 | -754,85 | -115,27 | 44.115,10 | 0,00 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
