Rendiconto finanziario (TTM)
Bata Pakistan Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.675 | 2.624 | 2.732 | 1.537 | 838 | 1.928 | 985 | 1.856 | 2.136 | 1.770 | 2.389 | 3.782 | 3.604 | 3.153 | 4.034 | 1.612 | 2.058 | -128 | 601 | 810 |
| Modifica (%) | -28,62 | 4,15 | -43,75 | -45,51 | 130,17 | -48,89 | 88,39 | 15,06 | -17,13 | 35,01 | 58,28 | -4,70 | -12,51 | 27,92 | -60,05 | 27,70 | -106,23 | -568,27 | 34,90 | |
| % del flusso di cassa | 401,43 | 213,91 | 169,72 | 257,75 | -8.037,41 | 271,97 | -1.028,47 | -942,72 | 1.052,11 | -255,31 | -1.225,49 | 244,44 | 645,75 | -6.996,35 | 462,22 | -87,11 | -413,90 | 5,68 | -39,70 | -101,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -617 | -527 | -337 | -405 | -391 | -290 | -222 | -334 | -428 | -628 | -669 | -825 | -655 | -676 | -631 | -394 | -447 | -271 | -327 | -243 |
| Modifica (%) | -14,65 | -36,00 | 20,06 | -3,28 | -25,94 | -23,43 | 50,28 | 28,14 | 46,88 | 6,56 | 23,31 | -20,66 | 3,21 | -6,65 | -37,51 | 13,43 | -39,46 | 20,66 | -25,46 | |
| % del flusso di cassa | -67,41 | -42,95 | -20,94 | -67,87 | 3.756,79 | -40,90 | 231,72 | 169,43 | -210,60 | 90,58 | 343,16 | -53,33 | -117,29 | 1.499,10 | -72,28 | 21,31 | 89,92 | 11,98 | 21,59 | 30,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.145 | -871 | -786 | -536 | -457 | -932 | -862 | -1.727 | -1.518 | -1.843 | -1.927 | -1.423 | -2.399 | -2.532 | -2.535 | -3.066 | -2.114 | -1.859 | -1.787 | -1.365 |
| Modifica (%) | -59,40 | -9,75 | -31,79 | -14,73 | 103,87 | -7,50 | 100,28 | -12,11 | 21,43 | 4,58 | -26,16 | 68,61 | 5,53 | 0,10 | 20,95 | -31,03 | -12,06 | -3,89 | -23,60 | |
| % del flusso di cassa | -234,29 | -71,01 | -48,82 | -89,90 | 4.386,90 | -131,49 | 899,84 | 876,90 | -747,59 | 265,84 | 988,39 | -91,97 | -429,87 | 5.617,81 | -290,44 | 165,70 | 425,25 | 82,32 | 118,14 | 171,03 |
| Flusso di cassa | 916 | 1.226 | 1.610 | 596 | -10 | 709 | -96 | -197 | 203 | -693 | -195 | 1.547 | 558 | -45 | 873 | -1.850 | -497 | -2.259 | -1.513 | -798 |
| Modifica (%) | 33,96 | 31,26 | -62,96 | -101,75 | -6.901,94 | -113,52 | 105,52 | -203,10 | -441,48 | -71,87 | -893,54 | -63,93 | -108,08 | -2.036,22 | -312,00 | -73,13 | 354,32 | -33,04 | -47,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
