Rendiconto finanziario (TTM)
Attock Refinery Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7.211 | -6.809 | -4.505 | 1.583 | 3.100 | 1.197 | 1.670 | 15.290 | 27.684 | 40.494 | 40.531 | 4.979 | 11.234 | 10.695 | 7.853 | 27.247 | 17.548 | 8.653 | -769 | 7.219 |
| Modifica (%) | -5,57 | -33,84 | -135,13 | 95,90 | -61,39 | 39,55 | 815,48 | 81,06 | 46,27 | 0,09 | -87,72 | 125,65 | -4,80 | -26,57 | 246,98 | -35,60 | -50,69 | -108,89 | -1.038,40 | |
| % del flusso di cassa | 79,00 | 80,45 | 79,24 | 167,16 | 150,46 | 419,50 | 347,68 | 115,55 | 122,64 | 110,93 | 103,55 | 70,86 | 58,06 | 48,73 | 39,37 | 69,28 | 56,43 | -263,77 | 5,76 | 35,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.367 | 927 | 596 | 376 | 487 | 1.223 | 1.772 | 2.064 | 3.635 | 4.043 | 5.804 | 7.908 | 8.564 | 12.348 | 13.645 | 14.611 | 16.070 | -8.814 | -11.150 | 12.006 |
| Modifica (%) | -32,21 | -35,71 | -36,83 | 29,32 | 151,28 | 44,90 | 16,46 | 76,17 | 11,21 | 43,56 | 36,25 | 8,29 | 44,19 | 10,50 | 7,08 | 9,99 | -154,85 | 26,51 | -207,67 | |
| % del flusso di cassa | -14,98 | -10,95 | -10,48 | 39,75 | 23,62 | 428,57 | 368,84 | 15,59 | 16,10 | 11,07 | 14,83 | 112,55 | 44,26 | 56,26 | 68,41 | 37,15 | 51,68 | 268,67 | 83,51 | 59,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.290 | -2.586 | -1.774 | -1.017 | -1.526 | -2.134 | -2.959 | -4.099 | -8.718 | -8.009 | -7.143 | -5.822 | -421 | -1.068 | -1.553 | -2.530 | -2.529 | -3.118 | -1.448 | -1.445 |
| Modifica (%) | -21,41 | -31,38 | -42,69 | 50,07 | 39,84 | 38,66 | 38,50 | 112,70 | -8,14 | -10,81 | -18,50 | -92,77 | 153,79 | 45,30 | 62,94 | -0,02 | 23,26 | -53,56 | -0,20 | |
| % del flusso di cassa | 36,05 | 30,55 | 31,21 | -107,42 | -74,07 | -748,07 | -616,07 | -30,97 | -38,62 | -21,94 | -18,25 | -82,86 | -2,18 | -4,87 | -7,78 | -6,43 | -8,13 | 95,03 | 10,84 | -7,20 |
| Flusso di cassa | -9.128 | -8.464 | -5.686 | 947 | 2.061 | 285 | 480 | 13.233 | 22.574 | 36.505 | 39.143 | 7.026 | 19.348 | 21.948 | 19.947 | 39.332 | 31.097 | -3.281 | -13.352 | 20.066 |
| Modifica (%) | -7,27 | -32,83 | -116,65 | 117,65 | -86,15 | 68,37 | 2.654,72 | 70,59 | 61,71 | 7,23 | -82,05 | 175,37 | 13,44 | -9,12 | 97,19 | -20,94 | -110,55 | 306,99 | -250,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
