Rendiconto finanziario (TTM)
Atlas Honda Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.199 | 10.521 | 14.444 | 8.665 | 12.030 | 6.851 | 6.172 | 11.159 | 7.551 | 12.339 | 22.438 | 15.236 | 19.032 | 13.615 | 8.362 | 7.792 | 6.458 | 15.970 | 16.298 | 22.219 |
| Modifica (%) | 28,31 | 37,29 | -40,01 | 38,84 | -43,05 | -9,92 | 80,81 | -32,33 | 63,40 | 81,85 | -32,10 | 24,91 | -28,46 | -38,59 | -6,81 | -17,12 | 147,29 | 2,05 | 36,33 | |
| % del flusso di cassa | 207,22 | 154,06 | 181,02 | 1.557,33 | 263,73 | -204,11 | 196,77 | 317,55 | 166,90 | 179,47 | 129,87 | 157,96 | 122,47 | 221,06 | 501,56 | 48.915,15 | -41,34 | -391,66 | -259,93 | 497,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.428 | -2.440 | -5.302 | -5.848 | -5.033 | -6.998 | 415 | -4.073 | -61 | -2.543 | -2.818 | -3.468 | -263 | -3.251 | -2.494 | -1.481 | -15.640 | -11.558 | -14.050 | -9.503 |
| Modifica (%) | 0,50 | 117,28 | 10,31 | -13,94 | 39,03 | -105,93 | -1.081,02 | -98,49 | 4.045,95 | 10,84 | 23,08 | -92,42 | 1.135,96 | -23,28 | -40,60 | 955,71 | -26,10 | 21,56 | -32,37 | |
| % del flusso di cassa | -61,36 | -35,73 | -66,44 | -1.051,17 | -110,34 | 208,48 | 13,24 | -115,90 | -1,36 | -36,98 | -16,31 | -35,96 | -1,69 | -52,78 | -149,61 | -9.300,33 | 100,11 | 283,46 | 224,07 | -212,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.815 | -1.252 | -1.163 | -2.260 | -2.435 | -3.210 | -3.450 | -3.572 | -2.965 | -2.921 | -2.342 | -2.122 | -3.229 | -4.205 | -4.200 | -6.294 | -6.441 | -8.489 | -8.518 | -8.252 |
| Modifica (%) | -31,03 | -7,06 | 94,28 | 7,77 | 31,80 | 7,49 | 3,52 | -16,98 | -1,50 | -19,81 | -9,40 | 52,18 | 30,21 | -0,11 | 49,85 | 2,34 | 31,79 | 0,34 | -3,13 | |
| % del flusso di cassa | -45,86 | -18,33 | -14,58 | -406,17 | -53,39 | 95,63 | -110,00 | -101,64 | -65,54 | -42,48 | -13,56 | -22,00 | -20,78 | -68,27 | -251,96 | -39.514,83 | 41,23 | 208,20 | 135,85 | -184,81 |
| Flusso di cassa | 3.957 | 6.829 | 7.980 | 556 | 4.561 | -3.357 | 3.136 | 3.514 | 4.524 | 6.875 | 17.278 | 9.646 | 15.540 | 6.159 | 1.667 | 16 | -15.623 | -4.078 | -6.270 | 4.465 |
| Modifica (%) | 72,59 | 16,85 | -93,03 | 719,87 | -173,58 | -193,44 | 12,04 | 28,76 | 51,96 | 151,30 | -44,17 | 61,11 | -60,37 | -72,93 | -99,04 | -98.180,36 | -73,90 | 53,78 | -171,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
