Rendiconto finanziario (TTM)
Arpak International Investments Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -14 | -13 | -13 | -14 | -11 | -9 | -7 | -11 | -11 | -6 | -7 | -5 | -6 | -13 | -8 | -9 | -12 |
| Modifica (%) | 68,95 | -9,90 | 5,19 | 1,51 | -21,87 | -16,62 | -15,29 | 52,07 | -2,98 | -41,69 | 14,33 | -30,32 | 8,08 | 136,20 | -41,06 | 10,88 | 35,15 | |
| % del flusso di cassa | -6.951,75 | 7.100,30 | -474,13 | 12.592,68 | -598,74 | -1.688,51 | 1.503,74 | -2.429,28 | 653,24 | -398,02 | -244,44 | -100,54 | -88,53 | -119,95 | -683,89 | 132,01 | 129,17 | 183,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11 | 14 | 15 | 13 | 16 | 11 | 8 | 8 | 10 | 14 | 9 | 15 | 11 | 10 | 15 | 2 | 2 | 5 |
| Modifica (%) | 27,92 | 10,66 | -13,82 | 19,41 | -29,09 | -26,52 | -5,52 | 23,70 | 43,35 | -34,33 | 61,84 | -25,60 | -6,94 | 47,65 | -87,53 | 3,27 | 173,20 | |
| % del flusso di cassa | 9.052,62 | -7.000,30 | 574,13 | -12.492,67 | 698,74 | 1.788,51 | -1.403,74 | 2.529,28 | -553,24 | 498,02 | 344,44 | 200,54 | 188,53 | 219,95 | 783,89 | -32,01 | -29,17 | -83,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Modifica (%) | -100,00 | NaN | ||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -2.000,87 | -0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 3 | -0 | 2 | 1 | -1 | 0 | -2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | -6 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | -265,42 | -1.449,27 | -103,96 | -2.234,93 | -72,30 | -193,63 | -152,44 | -665,54 | -259,24 | -5,05 | 177,98 | -20,87 | -20,23 | -58,57 | -405,34 | 13,32 | -5,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
