Rendiconto finanziario (TTM)
Al-Noor Sugar Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 536 | 650 | 769 | 678 | 496 | 248 | 148 | -69 | 117 | 520 | 46 | 617 | -3.390 | -1.828 | -2.011 | -1.849 | 1.207 | 1.753 |
| Modifica (%) | 21,23 | 18,33 | -11,85 | -26,82 | -50,03 | -40,13 | -146,56 | -268,64 | 346,40 | -91,07 | 1.228,83 | -649,21 | -46,07 | 9,98 | -8,04 | -165,25 | 45,31 | |
| % del flusso di cassa | 182,47 | 220,89 | 303,24 | 450,43 | -318,92 | -102,45 | -36,75 | 193,37 | 528,01 | 80,93 | 259,57 | -1.092,38 | -379,33 | -139,33 | 103,02 | 117,26 | 217,10 | 499,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -386 | -378 | -449 | -457 | -192 | -245 | -230 | -321 | -345 | -306 | -431 | -277 | -156 | -199 | -124 | -108 | -287 | -203 |
| Modifica (%) | -2,03 | 18,76 | 1,64 | -58,03 | 27,79 | -6,27 | 39,65 | 7,53 | -11,23 | 40,76 | -35,60 | -43,91 | 27,73 | -37,38 | -13,02 | 165,07 | -29,10 | |
| % del flusso di cassa | -131,44 | -128,58 | -177,16 | -303,45 | 123,23 | 101,23 | 56,85 | 897,40 | -1.562,55 | -47,63 | -2.407,57 | 491,03 | -17,41 | -15,15 | 6,38 | 6,87 | -51,64 | -57,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 144 | 23 | -66 | -71 | -460 | -245 | -323 | 354 | 250 | 429 | 402 | 1.986 | 4.440 | 3.340 | 184 | 380 | -364 | -1.199 |
| Modifica (%) | -84,27 | -392,18 | 6,93 | 550,51 | -46,75 | 31,75 | -209,71 | -29,28 | 71,22 | -6,15 | 393,59 | 123,57 | -24,78 | -94,50 | 107,33 | -195,63 | 229,44 | |
| % del flusso di cassa | 48,97 | 7,69 | -26,07 | -46,98 | 295,69 | 101,22 | 79,90 | -990,77 | 1.134,54 | 66,70 | 2.248,00 | -3.514,10 | 496,74 | 254,48 | -9,40 | -24,13 | -65,46 | -341,34 |
| Flusso di cassa | 294 | 294 | 254 | 151 | -156 | -242 | -404 | -36 | 22 | 643 | 18 | -57 | 894 | 1.312 | -1.952 | -1.577 | 556 | 351 |
| Modifica (%) | 0,15 | -13,81 | -40,66 | -203,36 | 55,55 | 66,92 | -91,15 | -161,76 | 2.812,49 | -97,22 | -415,75 | -1.681,60 | 46,82 | -248,74 | -19,20 | -135,24 | -36,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
