Rendiconto finanziario (TTM)
Al-Khair Gadoon Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | 50 | 43 | -60 | 21 | -65 | 68 | 26 | -48 | 43 | 101 | 109 | 155 | -27 | -108 | -87 | -196 | -48 |
| Modifica (%) | 40,16 | -15,27 | -239,23 | -134,86 | -412,18 | -204,33 | -61,97 | -285,71 | -190,96 | 132,13 | 7,76 | 42,41 | -117,53 | 299,84 | -20,08 | 126,16 | -75,67 | |
| % del flusso di cassa | 1.912,05 | -4.671,53 | 46.354,94 | -402,20 | 692,98 | -527,89 | 442,85 | -961,44 | -512,32 | 921,97 | 5.397,00 | 1.784,69 | 297,76 | -102,77 | -471,80 | -1.612,00 | 574,95 | 507,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -7 | -26 | -31 | -36 | -24 | -6 | -33 | -28 | -28 | -4 | -2 | -4 | -18 | -39 | -28 | -38 | -16 |
| Modifica (%) | -70,54 | 298,62 | 19,77 | 14,43 | -34,47 | -75,70 | 477,51 | -14,64 | 0,97 | -84,98 | -60,33 | 137,50 | 352,59 | 115,88 | -28,80 | 35,32 | -58,76 | |
| % del flusso di cassa | -1.186,53 | 609,33 | -28.445,71 | -212,32 | -1.200,72 | -191,99 | -37,52 | 1.236,81 | -302,92 | -605,12 | -229,13 | -27,89 | -7,76 | -69,17 | -171,45 | -521,94 | 111,39 | 166,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -45 | -16 | 106 | 18 | 101 | -47 | 5 | 85 | -10 | -95 | -101 | -99 | 72 | 171 | 120 | 200 | 54 |
| Modifica (%) | 281,73 | -63,46 | -743,81 | -82,79 | 452,85 | -146,31 | -110,06 | 1.718,91 | -111,98 | 826,75 | 6,53 | -2,11 | -172,68 | 138,04 | -29,70 | 66,43 | -73,00 | |
| % del flusso di cassa | -625,52 | 4.162,20 | -17.809,23 | 714,52 | 607,75 | 819,89 | -305,33 | -175,37 | 915,24 | -216,85 | -5.067,87 | -1.656,79 | -190,00 | 271,93 | 743,26 | 2.233,94 | -586,34 | -574,58 |
| Flusso di cassa | 2 | -1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 52 | 26 | 23 | 5 | -34 | -9 |
| Modifica (%) | -157,37 | -108,54 | 15.946,95 | -79,77 | 309,80 | 24,36 | -117,52 | -448,52 | -49,46 | -60,35 | 225,87 | 753,58 | -49,22 | -12,91 | -76,61 | -734,08 | -72,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
