Rendiconto finanziario (TTM)
Arif Habib Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.229 | 2.001 | 5.616 | 4.182 | 2.901 | 1.927 | -1.953 | -226 | -936 | 1.857 | -188 | 4.281 | 2.641 | 4.570 | 12.563 | 6.292 | 9.481 | 4.773 | 5.803 |
| Modifica (%) | -67,87 | 180,57 | -25,52 | -30,64 | -33,57 | -201,36 | -88,45 | 314,71 | -298,39 | -110,11 | -2.381,53 | -38,32 | 73,06 | 174,91 | -49,92 | 50,68 | -49,65 | 21,58 | |
| % del flusso di cassa | 120,63 | 208,84 | 233,28 | 164,27 | 272,85 | 304,28 | 66,75 | 14,92 | 41,89 | -98,47 | 6,95 | -341,99 | -109,19 | 351,43 | 171,50 | 128,66 | 285,43 | -400,12 | -239,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 577 | 750 | 959 | 1.406 | 924 | 2.302 | 2.141 | 2.045 | 2.024 | 381 | 1.614 | -105 | 489 | 694 | -1.266 | 1.005 | -3.056 | -4.122 | -3.485 |
| Modifica (%) | 29,97 | 27,85 | 46,60 | -34,28 | 149,08 | -6,98 | -4,49 | -1,03 | -81,15 | 323,03 | -106,49 | -567,12 | 41,91 | -282,37 | -179,36 | -404,13 | 34,89 | -15,46 | |
| % del flusso di cassa | 11,18 | 78,27 | 39,84 | 55,22 | 86,92 | 363,47 | -73,17 | -135,19 | -90,60 | -20,23 | -59,79 | 8,37 | -20,23 | 53,39 | -17,28 | 20,54 | -91,99 | 345,50 | 143,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.643 | -1.793 | -4.167 | -3.042 | -2.762 | -3.595 | -3.114 | -3.332 | -3.322 | -4.123 | -4.125 | -5.428 | -5.548 | -3.964 | -3.972 | -2.406 | -3.104 | -1.845 | -4.743 |
| Modifica (%) | 9,18 | 132,40 | -27,00 | -9,22 | 30,18 | -13,39 | 7,00 | -0,30 | 24,13 | 0,04 | 31,61 | 2,21 | -28,56 | 0,20 | -39,41 | 28,98 | -40,57 | 157,14 | |
| % del flusso di cassa | -31,81 | -187,11 | -173,12 | -119,49 | -259,77 | -567,76 | 106,42 | 220,27 | 148,71 | 218,71 | 152,83 | 433,62 | 229,42 | -304,82 | -54,22 | -49,20 | -93,44 | 154,62 | 195,65 |
| Flusso di cassa | 5.163 | 958 | 2.407 | 2.546 | 1.063 | 633 | -2.926 | -1.513 | -2.234 | -1.885 | -2.699 | -1.252 | -2.418 | 1.300 | 7.325 | 4.891 | 3.322 | -1.193 | -2.424 |
| Modifica (%) | -81,44 | 151,17 | 5,77 | -58,24 | -40,44 | -562,04 | -48,30 | 47,68 | -15,60 | 43,15 | -53,61 | 93,18 | -153,77 | 463,32 | -33,24 | -32,08 | -135,92 | 103,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
