Rendiconto finanziario (TTM)
Agro Industrial Paramonga S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -63 | 40 | 221 | 50 | 164 | 45 | -45 | 53 | 21 | 141 | 211 | 131 | 208 | 192 | 118 | 131 | 90 | 99 | 71 | 52 |
| Modifica (%) | -164,04 | 449,29 | -77,18 | 225,37 | -72,63 | -200,07 | -218,43 | -59,71 | 556,53 | 50,33 | -38,12 | 59,05 | -7,83 | -38,42 | 11,06 | -31,75 | 11,03 | -28,80 | -26,96 | |
| % del flusso di cassa | 5.065,78 | 2.152,87 | 2.032,03 | 87,34 | 202,33 | 54,20 | -60,05 | 151,98 | 472,19 | -5.861,71 | -862,63 | -732,79 | -1.694,24 | -5.511,32 | -2.984,94 | 8.304,62 | -3.753,14 | 6.439,44 | 1.061,61 | -626,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -54 | -57 | -59 | -75 | -109 | -195 | -178 | -169 | -188 | -10 | -7 | -33 | 1 | -26 | -68 | -77 | -63 | -76 | -64 | -56 |
| Modifica (%) | 5,13 | 4,34 | 27,26 | 44,97 | 78,16 | -8,72 | -4,66 | 10,76 | -94,60 | -27,78 | 352,24 | -104,01 | -2.063,60 | 162,39 | 13,07 | -18,46 | 21,18 | -16,87 | -11,93 | |
| % del flusso di cassa | 4.355,04 | -3.038,46 | -544,77 | -130,56 | -134,76 | -234,97 | -237,47 | -483,80 | -4.132,26 | 421,92 | 29,83 | 185,19 | -10,80 | 748,55 | 1.727,39 | -4.892,66 | 2.641,87 | -4.947,41 | -952,34 | 677,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 125 | 24 | -147 | 82 | 25 | 234 | 289 | 148 | 169 | -135 | -227 | -121 | -225 | -50 | -46 | -47 | -22 | -21 | -3 | 4 |
| Modifica (%) | -80,51 | -705,71 | -155,71 | -69,93 | 848,08 | 23,45 | -48,92 | 14,57 | -179,90 | 67,56 | -46,77 | 86,61 | -78,00 | -6,53 | 0,82 | -52,00 | -4,01 | -85,83 | -224,23 | |
| % del flusso di cassa | -10.082,57 | 1.304,12 | -1.357,38 | 142,40 | 30,48 | 282,85 | 386,61 | 421,97 | 3.728,16 | 5.632,62 | 923,95 | 675,14 | 1.831,40 | 1.422,15 | 1.169,10 | -2.952,66 | 938,43 | -1.392,03 | -45,68 | -45,86 |
| Flusso di cassa | -1 | 2 | 11 | 58 | 81 | 83 | 75 | 35 | 5 | -2 | -25 | -18 | -12 | -3 | -4 | 2 | -2 | 2 | 7 | -8 |
| Modifica (%) | -250,69 | 481,95 | 431,03 | 40,45 | 2,18 | -9,68 | -53,20 | -87,03 | -152,89 | 921,50 | -27,16 | -31,21 | -71,66 | 13,70 | -139,92 | -251,01 | -164,71 | 331,87 | -223,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
