Rendiconto finanziario (TTM)
Inversiones en Turismo S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -3 | -1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -19,28 | 120,59 | -82,58 | -1.052,62 | -19,36 | 48,89 | 14,15 | -15,57 | -20,92 | -28,41 | 0,08 | -34,42 | 23,36 | 67,03 | -5,36 | 3,12 | 17,56 | -45,73 | -33,91 | |
| % del flusso di cassa | -71,95 | -38,11 | -93,90 | -18,94 | 134,06 | -201,48 | -1.600,47 | -13.935,61 | -144,52 | -969,49 | 578,64 | 2.820,00 | 58,09 | 63,30 | 166,55 | 568,21 | -1.288,01 | 2.033,02 | -216,93 | -257,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -7 | -4 | -1 | -1 | 5 | 4 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | -45,12 | -8,70 | 19,57 | -6,78 | 152,87 | 29,03 | 60,38 | 100,32 | -38,63 | -77,41 | 19,45 | -579,84 | -24,12 | -86,24 | 1,59 | -345,98 | -15,34 | -61,33 | -265,75 | |
| % del flusso di cassa | -43,91 | -15,81 | -16,13 | -22,31 | -15,46 | 72,85 | 501,56 | 6.135,74 | 150,97 | 785,97 | -148,03 | -861,03 | 129,78 | 86,98 | 18,86 | 69,07 | 373,46 | -424,49 | 32,28 | -96,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 6 | 7 | 4 | -1 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 8,68 | 22,15 | -41,89 | -117,72 | 559,60 | -1,71 | -13,62 | -3,58 | -62,28 | 45,50 | 24,72 | 27,42 | -28,88 | 2,65 | 56,50 | 0,34 | 0,95 | 0,83 | -1,90 | |
| % del flusso di cassa | 215,86 | 153,92 | 210,03 | 141,25 | -18,60 | 228,62 | 1.198,91 | 7.899,87 | 93,55 | 299,32 | -363,08 | -2.204,95 | -88,25 | -55,44 | -89,66 | -505,78 | 1.115,50 | -1.512,02 | 299,75 | 528,06 |
| Flusso di cassa | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -2 | -0 | -0 | -4 | -1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | -0 | 0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 52,42 | -10,48 | -13,60 | 34,56 | -153,66 | -81,26 | -86,89 | 8.041,67 | -88,21 | -219,95 | -79,46 | 3.083,67 | 13,21 | -36,52 | -72,26 | -145,49 | -174,48 | -608,60 | -44,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
