Rendiconto finanziario (TTM)
Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.614 | -6.153 | -6.551 | -2.959 | -1.330 | -2.759 | -365 | -1.731 | -3.566 | 226 | -1.902 | -1.219 | 161 | -2.483 | -1.052 | -2.378 | 403 | -388 | -503 | -288 |
| Modifica (%) | -6,97 | 6,46 | -54,84 | -55,05 | 107,47 | -86,76 | 373,90 | 106,03 | -106,34 | -941,17 | -35,89 | -113,24 | -1.638,29 | -57,62 | 126,00 | -116,94 | -196,31 | 29,60 | -42,67 | |
| % del flusso di cassa | -91,97 | -71,73 | -74,36 | -95,15 | -125,65 | 81,56 | 5,77 | 29,53 | 59,77 | -7,21 | 231,94 | 133,08 | -9,18 | 91,81 | -183,40 | 416,35 | 10,18 | -12,49 | -72,49 | -13,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -212 | -191 | -189 | -169 | -189 | -217 | -242 | -192 | -193 | -232 | -239 | -280 | -302 | -295 | -287 | -319 | -288 | -241 | -258 | -306 |
| Modifica (%) | -10,04 | -1,00 | -10,36 | 11,48 | 14,79 | 11,69 | -20,65 | 0,33 | 20,50 | 2,82 | 17,26 | 7,90 | -2,38 | -2,56 | 11,17 | -9,90 | -16,16 | 7,12 | 18,69 | |
| % del flusso di cassa | -2,95 | -2,22 | -2,14 | -5,44 | -17,82 | 6,40 | 3,82 | 3,27 | 3,23 | 7,40 | 29,09 | 30,52 | 17,17 | 10,89 | -50,03 | 55,87 | -7,26 | -7,76 | -37,22 | -14,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13.555 | 14.305 | 14.960 | 5.676 | 1.656 | -1.030 | -5.525 | -3.829 | -1.942 | -2.779 | 1.206 | 1.037 | -1.230 | 317 | 2.017 | 1.670 | 4.038 | 3.645 | 1.644 | 3.490 |
| Modifica (%) | 5,53 | 4,58 | -62,06 | -70,82 | -162,22 | 436,18 | -30,70 | -49,27 | 43,08 | -143,40 | -14,04 | -218,66 | -125,74 | 536,60 | -17,20 | 141,86 | -9,73 | -54,90 | 112,25 | |
| % del flusso di cassa | 188,47 | 166,75 | 169,81 | 182,54 | 156,46 | 30,46 | 87,33 | 65,32 | 32,56 | 88,64 | -147,10 | -113,16 | 70,00 | -11,71 | 351,43 | -292,28 | 102,01 | 117,35 | 236,95 | 164,87 |
| Flusso di cassa | 7.192 | 8.579 | 8.810 | 3.109 | 1.058 | -3.383 | -6.326 | -5.861 | -5.967 | -3.136 | -820 | -916 | -1.758 | -2.705 | 574 | -571 | 3.959 | 3.106 | 694 | 2.117 |
| Modifica (%) | 19,28 | 2,69 | -64,70 | -65,96 | -419,61 | 87,02 | -7,35 | 1,80 | -47,45 | -73,85 | 11,74 | 91,83 | 53,85 | -121,22 | -199,55 | -792,98 | -21,53 | -77,66 | 205,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
