Rendiconto finanziario (TTM)
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -7 | 87 | 186 | 252 | 243 | 182 | 165 | 171 | 179 | 256 | 238 | 241 | 269 | 201 | 240 | 186 | 150 | 121 | 77 |
| Modifica (%) | -2,04 | -1.385,21 | 113,59 | 36,00 | -3,73 | -24,97 | -9,66 | 3,71 | 4,59 | 43,27 | -7,01 | 1,08 | 11,64 | -25,17 | 19,55 | -22,44 | -19,76 | -18,83 | -36,46 | |
| % del flusso di cassa | 145,81 | 715,66 | 133,90 | -125,46 | 425,61 | -20.845,63 | -349,22 | -1.696,87 | -352,10 | 3.597,04 | 5.596,24 | 568,01 | 1.123,35 | 846,69 | 594,58 | 1.252,23 | 363,10 | 1.256,32 | 273,40 | -232,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -44 | -59 | -77 | -88 | -89 | -84 | -74 | -79 | -90 | -109 | -116 | -118 | -132 | -136 | -136 | -137 | -134 | -125 | -127 |
| Modifica (%) | 1,49 | 32,85 | 31,25 | 14,66 | 0,36 | -5,75 | -11,84 | 7,61 | 13,30 | 21,10 | 6,49 | 1,96 | 11,49 | 3,33 | 0,28 | 0,44 | -1,94 | -7,16 | 1,81 | |
| % del flusso di cassa | 918,86 | 4.672,59 | -90,37 | 52,03 | -148,82 | 7.598,80 | 159,91 | 758,32 | 163,26 | -1.806,86 | -2.376,13 | -276,17 | -550,94 | -414,72 | -402,11 | -710,38 | -266,74 | -1.127,85 | -280,72 | 382,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 46 | 50 | 37 | -257 | -105 | -156 | -156 | -101 | -140 | -84 | -138 | -80 | -101 | -105 | -31 | -85 | 2 | -3 | 48 | 17 |
| Modifica (%) | 9,41 | -26,65 | -800,11 | -59,13 | 48,39 | 0,18 | -35,32 | 39,00 | -40,09 | 64,27 | -41,70 | 25,86 | 4,08 | -70,32 | 171,26 | -102,21 | -281,14 | -1.505,78 | -65,13 | |
| % del flusso di cassa | -964,67 | -5.288,25 | 56,47 | 173,43 | -176,79 | 13.346,83 | 298,52 | 1.038,55 | 288,83 | -1.690,18 | -3.014,97 | -191,84 | -472,41 | -331,97 | -92,47 | -441,85 | 3,65 | -28,48 | 107,32 | -50,10 |
| Flusso di cassa | -5 | -1 | 65 | -148 | 59 | -1 | -52 | -10 | -49 | 5 | 5 | 42 | 21 | 32 | 34 | 19 | 51 | 12 | 44 | -33 |
| Modifica (%) | -80,04 | -6.969,10 | -327,96 | -140,09 | -101,97 | 4.378,90 | -81,41 | 399,80 | -110,24 | -7,91 | 816,20 | -48,89 | 48,12 | 6,56 | -43,23 | 167,50 | -76,81 | 273,01 | -174,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
