Rendiconto finanziario (TTM)
Credicorp Capital Peru S.A.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 43 | 51 | 105 | 84 | 38 | 27 | -21 | -7 | 2 | -33 | -4 | -27 | 11 | 68 | 19 | 58 | 18 | 40 |
| Modifica (%) | 69,18 | 19,16 | 104,67 | -20,07 | -55,12 | -27,10 | -176,98 | -65,76 | -128,94 | -1.670,72 | -86,35 | 514,53 | -141,39 | 496,05 | -72,08 | 205,40 | -69,20 | 125,31 | |
| % del flusso di cassa | -34,51 | 75,13 | 64,35 | 164,82 | 290,93 | -74,64 | -42,16 | 53,56 | 66,28 | 14,14 | 198,67 | 22,50 | 713,02 | -99,88 | 2.832,44 | 273,43 | -917,70 | -316,54 | 279,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -3 | 5 | -14 | -15 | -4 | -7 | -6 | -11 | -23 | -27 | -31 | -29 | -26 | -18 | -11 | -8 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -72,91 | -261,87 | -404,49 | 1,78 | -70,52 | 60,12 | -7,75 | 72,87 | 108,12 | 18,90 | 14,68 | -8,15 | -7,94 | -30,58 | -41,25 | -28,36 | -124,40 | -34,68 | |
| % del flusso di cassa | 14,64 | -5,10 | 5,94 | -22,62 | -50,85 | 8,57 | 10,63 | 16,19 | 101,14 | -155,17 | 165,04 | 157,06 | 743,93 | 231,75 | -765,43 | -155,46 | 122,40 | -33,45 | 8,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -88 | 18 | 24 | -27 | -41 | -84 | -85 | -12 | 8 | 36 | 44 | 16 | 53 | 4 | -47 | -2 | -56 | -25 | -27 |
| Modifica (%) | -119,91 | 35,08 | -213,34 | 53,40 | 103,78 | 1,65 | -85,99 | -166,91 | 350,15 | 21,21 | -62,40 | 224,45 | -92,78 | -1.327,25 | -96,76 | 3.607,35 | -55,72 | 6,72 | |
| % del flusso di cassa | 119,62 | 30,66 | 29,76 | -42,22 | -143,01 | 166,62 | 131,21 | 30,34 | -73,36 | 243,42 | -263,96 | -82,36 | -1.377,98 | -33,66 | -1.965,14 | -21,98 | 895,67 | 444,18 | -185,53 |
| Flusso di cassa | -73 | 57 | 79 | 63 | 29 | -50 | -65 | -39 | -11 | 15 | -16 | -20 | -4 | -11 | 2 | 7 | -6 | -6 | 14 |
| Modifica (%) | -177,70 | 39,14 | -20,09 | -54,72 | -274,91 | 29,08 | -39,41 | -72,33 | -235,66 | -211,78 | 20,52 | -80,61 | 195,51 | -121,02 | 189,27 | -190,99 | -10,71 | -355,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
