Rendiconto finanziario (TTM)
Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 1 | -0 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -4 | -4 | -3 | -4 | -1 |
| Modifica (%) | -303,34 | -163,77 | 299,28 | -13,03 | -77,94 | -408,41 | 172,32 | -36,54 | -224,14 | -9,84 | 33,99 | -42,24 | 9,78 | -19,48 | 187,71 | 3,42 | -25,27 | 21,56 | -73,76 | |
| % del flusso di cassa | 372,27 | -791,57 | 974,42 | 426,79 | -4.409,09 | -668,75 | 16.500,00 | 269.600,00 | 57.033,33 | 4.334,69 | 6.935,14 | 2.211,94 | -32.540,00 | 5.458,33 | -11.778,12 | -22.929,41 | -1.809,32 | -6.001,69 | -1.451,56 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 382,37 | 16,19 | 1,22 | -4,65 | 282,13 | 30,09 | -15,58 | 13,29 | -95,75 | -722,32 | -78,77 | 273,65 | 139,06 | -18,68 | 108,56 | 10,08 | -23,70 | 29,85 | -55,83 | |
| % del flusso di cassa | 117,99 | 595,18 | 1.334,88 | 148,21 | -1.678,79 | -4.410,42 | -45.900,00 | -232.500,00 | -87.800,00 | 228,57 | -400,00 | -825,37 | 26.440,00 | -4.479,17 | 7.006,25 | 14.517,65 | 1.169,57 | 4.144,07 | 1.687,50 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -172,62 | -486,18 | 96,00 | 9,67 | 21,74 | -28,80 | -120,90 | -350,27 | 136,18 | -44,31 | 95,48 | -63,80 | -64,04 | -31,94 | 33,18 | 414,95 | -17,69 | -3,02 | 3,12 | |
| % del flusso di cassa | -390,26 | 296,39 | -2.209,30 | -475,00 | 6.187,88 | 5.179,17 | 29.500,00 | -37.000,00 | 30.866,67 | -4.463,27 | -6.435,14 | -1.286,57 | 6.200,00 | -879,17 | 878,12 | 8.511,76 | 739,75 | 1.957,63 | 1.860,94 | |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -4,37 | -48,19 | 811,63 | -108,42 | 45,45 | -87,50 | -83,33 | 200,00 | -1.733,33 | -100,00 | -∞ | 81,08 | -107,46 | -580,00 | -233,33 | -46,88 | 847,06 | -63,35 | 8,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
